HFM 2022年6月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，受市场对美联储货币紧缩预期和避险情绪提振，美元指数强势上涨至2周高点上方，报103.27；10年期美国债券收益率保持涨势至3.05%，而2年期收益率则录得2.82%，逼近2018年12月峰值。

非美货币方面，欧元兑美元在欧洲央行利率决议和拉加德讲话后实现先涨后跌之势，日内自高点急挫逾150点并收于1.0615；英镑兑美元震荡下跌至1.2490；美元兑日元保持在20年高位，报134.29；纽元、澳元兑美元空头承压并分别跌至13日和9日低点，报0.6381和0.7095；美元兑加元强势冲高并触及1.27水平，为5月30日以来首次；美元兑瑞郎录得5日连涨至0.9799。

在贵金属市场，现货黄金小幅承压于1848美元/盎司；现货白银亦下挫逾2%至21.64美元/盎司。

油市方面，美原油小幅承压，报121.30美元/桶。

近期关键事件：

欧洲央行符合预期；欧元多头收盘乏力。

隔夜，欧洲央行在最新决议中宣布维持三大关键利率不变，并且将在7月起终止资产购买计划。该计划结束后，欧洲央行预计在同月加息25个基点，而9月的加息幅度需视通胀前景决定。政策制定者预计，这三年的通胀率将分别为6.8%（2022年）、3.5%（2023年）和2.1%（2024年）。决议公布后，货币市场预期该央行至年底前共加息140个基点。

无论如何，欧元涨势在拉加德主席讲话后逆转。她重申俄乌冲突引发高通胀，同时也抑制了经济增长。她表示，如若9月份央行对通胀的预测达到或超出2.1%，加息幅度可能超过25个基点。值得注意的是，市场对于这种措辞早已进行了消化，参与者更希望看到欧洲央行或拉加德更为鹰派的一面，譬如释放对加息50个基点持开放态度的信号。因此，欧元兑美元触及最高1.0773后回落，收盘于1.0615。

另一方面，美元指数在本周五美国5月CPI数据公布前反弹至2周高点上方，报103.27。市场基本预期季调后CPI月率录得0.7%，略高于前值0.3%；年率方面，预计保持不变于8.3%。尽管4月CPI和核心CPI增速有所放缓，以及PCE物价指数录得两个月连降，然而有分析指出，当前美国消费强劲、储蓄率跌至2008年以来最低以及劳动力短缺引发工资上行风险——这些因素可能导致通胀难以在短时间内显著回落。正因如此，美联储的鹰派货币政策大概率不受影响，从而为美元提供有利的支撑。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹走强，当前收于前高102.60。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前欲测试突破1.0635支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元遇阻回落，当前承压于1.2560阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元涨势依旧，当前持续测试134.50阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元空头承压，当前测试0.7110支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元承压下挫，当前测试0.6380支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势冲高，当前收于前期阻力1.2670。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱逐渐收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.9660支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅下挫，当前测试1845支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱呈平行。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价承压下跌，当前测试21.55支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅下跌，当前仍企稳于117.20支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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