HFM 2022年7月19日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数震荡下挫并一度跌至5日低点,随后反弹至107.26;美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂,前者录得2.99%而后者则收于3.17%。

非美货币方面,欧元兑美元延续反弹并收于1.0140;英镑兑美元日内触及1.20关口,随后承压至1.1948;美元兑日元保持承压于1998年9月峰值,报138.09;纽元兑美元持稳于0.6151;澳元兑美元温和上涨并收于0.6806;美元兑加元日内一度跌穿1.29水平,尔后反弹至1.2976;美元兑瑞郎波幅有限,收于0.9772。

在贵金属市场,现货黄金和现货白银分别持稳于1709美元/盎司和18.64美元/盎司。

油市方面,美原油强势上涨逾7%,收于101.96美元/桶。

近期关键事件:

美元开启回调之路?隔夜油价扩大涨幅。

随着多名美联储官员表示支持加息75个基点(而非100个基点)后,美元终现疲软,隔夜一度跌至5日低点106.72,随后略反弹至107.26。掉期合约显示,美联储政策利率可能在今年年底或明年初见顶。

美元的疲软令与之挂钩的WTI原油进一步扩大反弹力度。该大宗商品录得逾7%的涨幅,收于101.96美元/桶,为7月12日以来首次。此外,欧洲能源危机也是触发油价上涨的因素。依据美国普查局最新数据显示,欧洲在今年1月至5月的原油进口量约2.131亿桶,时隔六年再次成为美国原油最大买家(亚洲进口约1.911亿桶)。

此外,严重的热浪导致欧洲对燃起发电需求激增,从而加剧当前其面临的能源危机。值得注意的是,俄罗斯可能切断对欧洲国家的供应,这无疑将令情况雪上加霜。目前流向欧洲的主要天然气管道——北溪1号正处于维修状态,预计将于7月21日完成。至于俄罗斯会不会在当日恢复对欧洲天然气的供应,我们有待揭晓。另一方面,拜登的中东之行空手而归,美国与沙特未能就增产事宜达成一致。此外,考虑到对伊朗的制裁尚未解除,市场对供应短缺的担忧情绪进一步升温。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数回调下挫,当前承压于前低107.90。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱持续收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨,当前收于1.00关键支撑。从MACD来看,快慢线欲形成金叉,红色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨,当前测试1.20阻力。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 

(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元高位回调,当前仍收于137.30支撑。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

 

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行,当前测试0.6850阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元持稳于0.61关键支撑。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌,当前承压于1.31关键阻力。从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎保持承压于0.9860阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价先涨后跌,当前承压于1720阻力。从MACD来看,快慢线略呈收窄,红色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

 

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价先涨后跌,当前仍收于18.30支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,红色动能柱温和收敛。银价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价震荡冲高,当前仍承压于105阻力。从MACD来看,快慢线欲形成金叉,红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

  1. 英国央行行长贝利发表讲话。

周三北京时间01:45,英国央行行长贝利将发表讲话。早些时候,贝利警告称俄乌冲突给通胀带来更大的上行压力,全球经济前景已经严重恶化。对此,他表示,英国央行也将如其它央行一般致力于加息以打压通胀,同时也释放了“有除加息25个基点之外的选项”的信号。

  1. 澳洲联储主席洛威发表讲话。

周三北京时间07:10,澳洲联储主席洛威将发表讲话。他对于央行的鹰派货币政策表示支持。他指出,8月的会议决定将取决于数据的演变。因此,7月27日的通胀数据将成为市场参与者的焦点。

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
14:00 瑞士6月贸易帐(亿瑞郎) 美元兑瑞郎
英国5月三个月ILO失业率 英镑兑美元
英国6月失业率
英国6月失业金申请人数(万人)
17:00 欧元区6月CPI月率及年率终值 欧元兑美元

20:30

美国6月新屋开工总数年化(万户) 美元货币对
美国6月营建许可总数(万户)
04:30(周三) 美国至7月15日当周API原油库存(万桶) 美原油

Larince Zhang

市场分析师

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