HFM 2022年9月9日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持承压于110水平下方，报109.63；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.32%而后者收于3.51%。

非美货币方面，欧元兑美元日内呈现强烈震荡，最终收于平价水平附近【欧洲央行自23年以来首次加息75个基点，符合市场预期】；英镑兑美元小幅承压，报1.1501；美元兑日元保持在24年高位附近，收于144.09；纽元、澳元兑美元保持在低位，分别收于0.6052和0.6749；美元兑加元回跌至1.31水平下方；美元兑瑞郎延续跌势，至0.9705。

贵金属市场表现不一。现货黄金承压回落约20美元，至1708美元/盎司；现货白银小幅收涨于18.49美元/盎司。

油市方面，美原油跌势暂缓，隔夜收于82.62美元/桶。

近期关键事件：

欧洲央行不负众望；鲍威尔再强调立场。

欧洲央行在昨日的利率决议中宣布上调三大利率达75个基点，为23年以来首次。委员会认为，通胀将扩大到整个欧洲经济并且将很长一段时间内处于目标水平上方。他们预计，今年通胀率将达到8.1%（此前预期2.8%）、2023年略回落至5.5%（此前预期2.1%）而2024年达到2.3%（此前预期2.1%）。有鉴于此，市场预期欧洲央行将在下月延续本次大幅加息的举措，并至少要到明年7月才会停止加息。

晚些时候，行长拉加德在发布会上表示，目前利率尚未达到中性水平，暗示了欧洲央行还将持续提高利率。她还表示，经济数据将决定着央行政策决定，加息75个基点“不会成为常态”。她还暗示了加息次数达“两次以上”、“不到五次”。另外，俄乌冲突、能源危机、高通胀压力加剧了欧洲经济衰退的风险。欧洲央行预计，今年GDP增速为3.1%，而2023年和2024年将分别录得0.9%和1.9%。该央行悲观表示，经济可能在今年晚些时候和明年第一季度陷入停滞。

欧元兑美元隔夜呈现剧烈动荡。该货币对在决议后一度涨至最高1.00287，但在拉加德讲话后暴跌至最低0.9930，随后重新企稳并回涨，现交投于平价水平附近。另一方面，美国至9月3日当周初请失业金人数录得22.2万人，低于市场预期的24.0万人和前值22.8万人（修正前23.2万人）。该数据已连续四周录得下滑，当前跌至今年5月以来的最低水平。其四周均值亦有所回落，至23.3万人，此前24.05万人。数据反映了美国劳动力市场坚挺。晚些时候，美联储主席鲍威尔再次强调了央行的鹰派立场，接下来将坚持完成抗击通胀的工作。无论如何，鉴于市场消化了对美联储的加息预期，近期美元涨势放缓，隔夜收盘于110水平下方。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下跌，当前承压于110关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元强势反弹，当前测试1.00关键阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收跌于1.1450支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前测试143.75阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前仍收于0.67关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收跌，当前承压于0.61阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元高位回调，当前测试1.31关键支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前承压于0.9860阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价遇阻回落，当前承压于1720阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前收于前高18.30。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅收涨，当前仍承压于84.00阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中秋节

中国所有证券交易所不进行夜盘交易；中国台湾证券交易所和首尔证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. 英国央行公布通胀程度调查报告。

北京时间16：30，英国央行将公布通胀程度调查报告。最新数据显示，英国通胀率达到10.1%，为1982年2月以来最高。有经济学家预计，该国通胀可能在10月达到13.3%的峰值，并在明年年初超出15%的水平。通胀飙涨加剧了英国央行加息的压力，预计在本月的会议进一步加息50个基点，至2.25%。

2. 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。

北京时间22：00，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将参加一个关于当前经济状况或货币政策的问答环节。他也将在同日北京时间22：00就经济发表讲话，值得市场参与者留意。

3. 欧盟召开能源紧急会议。

欧盟将于今日召开能源紧急会议并讨论危机应对方案，具体时间待定。据悉，欧盟可能起草一揽子措施，包括设定天然气价格上限、暂停电力衍生品交易、降低需求、为企业提供紧急流动性支持、降低家庭与中小企业部门能源成本的政策筹措资金等。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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