HFM 2022年11月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数多头势力回温，隔夜收涨约0.7%至111.43；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得4.05%而后者收于4.49%。

非美货币方面，欧元兑美元扩大跌幅逾0.8%，收于0.9880；英镑兑美元回调下挫并测试1.14中位水平；美元兑日元延续反弹至148.74；澳元兑美元小幅收跌于0.6395；纽元兑美元小幅回涨至0.5807；美元兑加元先涨后跌，收于1.3618；美元兑瑞郎录得3日连涨并回测1.00关键水平。

在贵金属市场，现货黄金持续下跌，报1633美元/盎司；现货白银略下滑至19.15美元/盎司。

油市方面，美原油承压回调，至86.16美元/桶。

近期关键事件：

欧元区通胀高企；美元指数维持涨势。

昨日，欧元区10月CPI持续增长，月率创今年3月以来新高并录得1.5%（市场预期和前值皆为1.2%），而年率则续创纪录新高并录得10.7%（市场预期为10.2%，前值9.9%）。尽管欧元区核心CPI月率初值略下降至0.7%（此前0.9%），但年率持续增长至6.4%，高于市场预期和前值的6%。

欧元区通胀高涨将持续向欧洲央行施压。在通胀高烧未退之际，数据亦显示欧元区第三季度季率初值大幅下跌至0.2%（此前0.8%），而年率初值创去年第一季度以来新低，报2.1%。随着市场对欧元区经济衰退的担忧加剧，欧元兑美元日内扩大跌幅逾0.8%，至0.9880。

美盘交易时段，10月芝加哥PMI创下2020年6月以来新低并录得45.2，低于市场预期的47。此外，达拉斯商业活动指数进一步跌至-19.4%，市场预期和前值分别为-18.5%和-17.2%。子数据方面，制成品价格指数和就业指数略增长至22.2（此前18.1）和17.1（此前15.0）；其它数据则下滑，包括产出指数（6，前值为9.3）、新订单指数（-8.8，前值为-6.4）、原材料支付价格指数（32，前值为37.1）以及装船指数（-1.6，前值为7.1）。

无论如何，美国经济数据表现不及预期并没有浇息美元多头的热情。相反，随着“新美联储通讯社”著名记者Nick Timiraos表示高利率将维持更长时间并且利率终值可能超过预期后，美元指数日内上涨约0.7%，收于111.43。今晚，需关注的美国相关数据包括Markit和ISM制造业PMI。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前逼近111.80阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前逼近0.9850支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元承压回落，当前测试1.1450支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前收于146.85支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6370支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收涨，当前回测0.5820阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前测试1.0020阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前承压于前低1645。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前承压于19.40区间阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前逼近84支撑。从MACD来看，快慢线呈收窄，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一直。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议。

北京时间11：30，澳洲联储将公布至11月1日利率决定。该央行已连续六次加息，至2.6%。值得注意的是，该央行在最新的决议中仅小幅加息25个基点，成为首个货币政策开始“转鸽”的发达经济体央行。该央行也将于周五北京时间08：30公布货币政策声明，值得市场参与者关注。

2. 日本央行公布9月货币政策会议纪要。

周三北京时间07：50，日本央行将公布9月货币政策会议纪要。日本央行自始至终都保持鸽派的货币政策，这也导致美国和日本利率差逐步扩大。近日，该央行可能如他们所说的对汇市进行了干预，此举令美元兑日元涨势暂告缓和。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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