HFM 2022年12月13日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在美国通胀数据公布前夕保持区间震荡，收于104.95；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.61%而后者收于4.38%。

非美货币方面，欧元兑美元持稳于高位，报1.0533；英镑兑美元温和上行至1.2265；美元兑日元反弹上涨至3日高点附近，收于137.64；澳元、纽元兑美元小幅承压，报0.6742和0.6380；美元兑加元持稳于前1日收盘，报1.3632；美元兑瑞郎反弹收涨至0.9359。

在贵金属市场，现货黄金震荡下挫逾15美元至1781美元/盎司；现货白银小幅收跌于23.27美元/盎司。

油市方面，美原油终结6日连跌并反弹至73.19美元/桶。

近期关键事件：

英国经济数据表现不一；市场在CPI公布前保持警惕。

昨日，英国10月三个月GDP创去年3月以来最大降幅，为-0.3%；另外，单月GDP环比上月录得0.5%，超出市场预期的0.4%和前值-0.6%；同比去年则录得1.5%，同样超出市场预期的1.4%和前值1.3%。产出方面，该国制造业环比上月录得0.7%，超出市场预期和前值的0%，而同比去年则录得-4.6%，市场预期和前值分别为-5.4%和-5.8%。工业产出环比上月录得0%，符合市场预期，前值为0.2%，而同比去年录得-2.4%，市场预期和前值分别为-2.8%和-3.1%。最后，建筑业产出环比上月录得0.8%，超出市场预期0.1%和前值0.4%，而同比去年录得7.4%，高于市场预期6.5%和前值5.7%。除此之外，10月季调后商品贸易帐录得-144.76亿英镑，为2021年12月以来最小逆差。总体来看，英国经济前景倾向疲软，这将对本周四即将公布利率决议的英国央行带来了挑战，投票委员可能会出现意见分歧。

美国方面，纽约联储最新公布的消费者预期调查结果显示，美国人预计一年后通胀将出现创纪录的环比下降，从10月份的5.9%降至5.2%。同时，三年后和五年后的通胀预期水平也将分别降至3%（此前3.1%）和2.3%（此前2.4%）。稍早，华尔街日报记者Nick Timiraos指出，美联储将进入“第二阶段”，即放缓加息步伐。此前，鲍威尔主席就表示，可能会在即将到来的会议上加息50个基点至15年来新高，为4.25%-4.5%。他还表示，“将在3月份前加息至5%左右”。无论如何，从利率上调的幅度，到维持利率在某个水平多长时间乃是美联储接下来需要面对的难题。对于鲍威尔而言，他更倾向于放慢速度，而非过早放松货币政策。一些美联储官员预计，央行可能在明年春季或夏季进入第三阶段，即维持利率在某个高位水平，直至通胀回到2%的目标区间。

今晚北京时间21：30，市场屏息以待美国11月CPI数据。预期季调后月率录得0.3%，低于前值0.4%；同比去年，预计录得7.3%，同样低于前值7.7%。核心CPI方面，预计环比上月录得0.3%，与前值保持一致；同比去年，预计录得6.1%，低于前值6.3%。总体来看，市场对于通胀放缓的说法仍然保有信心。如若数据表现符合预期，美股有望获得进一步的反弹。截至昨日收盘，USA500上涨至3989。这是该指数连续5日承压在4000水平下方。汇市方面，美元指数小幅收涨于104.95；非美主要货币涨跌不一；现货黄金受美债收益率反弹而承压，日内下挫逾15美元至1781美元/盎司。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨，当前仍承压于105阻力。从MACD来看，快慢线略拐向上行，白色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元保持承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前收于1.2140支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前仍收于135支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前回测0.6735支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅回调，当前承压于0.6445阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元持稳于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹收涨于0.9320支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下挫，当前承压于1805阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下跌，当前承压于23.75阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前仍承压于77阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧佩克公布月度原油市场报告。

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体公布时间待定（一般于北京时间18：00至21：00左右公布）。上月，欧佩克下调今明两年全球原油需求增速预期，分别为255万桶/日和224万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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