HFM 2022年12月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数再度跑赢其它货币，日内反弹1%至104.53；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.45%而后者收于4.24%。

非美货币方面，欧元兑美元在欧洲央行利率决议后一度站上1.07，为6月9日以来首次，随后回吐涨幅并重挫至1.0626；英镑兑美元终结6日连涨并大幅下跌逾250点，收于1.2173；美元兑日元强势反弹逾1.8%并重新站上137关口于；澳元、纽元兑美元急速下挫逾2.5%和1.9%，分别收于0.6698和0.6339；美元兑加元收复周内跌势，报1.3652；美元兑瑞郎反弹收涨于0.9279。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金暴跌逾30美元，至1776美元/盎司；现货白银亦录得逾0.6%的跌幅，当前重测23美元关口。

油市方面，美原油终结3日连涨并略承压至76.24美元/桶。

近期关键事件：

多国主要央行宣布加息，美元指数盘后保持屹立。

昨日掀起央行加息潮！率先宣布加息的是瑞士央行。该央行连续第三次加息，将利率上调50个基点至14年前全球金融危机以来的最高水平，为1%。尽管瑞士中期通胀仍有上行的风险，然而该国的通胀不到欧元区19国的三分之一，也是处于经合组织成员国中的最低水平。有分析指出，目前瑞士尚未面临衰退的威胁。

晚些时候，英国央行亦宣布加息50个基点，将基准利率上调至3.5%，为2008年10月以来最高。值得注意的是，委员会在投票中出现三派分歧：最鹰派的凯瑟琳·曼表示希望加息75个基点以应对通胀风险；较为鸽派的则是丁格拉和腾雷罗，他们表示“是时候完全停止加息了”。对于短期通胀的预期，委员会认为仍将保持在高位水平，直至2023年中期开始大幅下跌，并在2024年略低于目标水平。经济预期方面，英国央行保持悲观的基点，“衰退将持续很长一段时间”。

此外，欧洲央行也随之宣布上调三大利率达50个基点。此举将其利率水平推向2008年12月以来最高。与美联储的观点一致，欧洲央行表示将以稳定的速度加息，并且将利率保持在限制性水平一段时间。该央行还表示将在明年3月初逐步退出APP计划，并且将以“审慎有度、可预测的速度启动QT”。通胀预测方面，欧洲央行和拉加德皆指出通胀风险偏向上限，预计2025年仍将远高于目标水平。经济预期方面，与会者认为未来几个极度失业率可能会上升，GDP将持续收缩并在明年录得0.5%（此前预期为0.7%）。

美盘交易时段，美国11月零售销售创去年12月以来最大降幅，为-0.6%。数据疲软一度引起市场担忧，认为美国经济将陷入衰退从而导致美联储政策路径更为复杂。劳动力市场方面，截至12月10日当周，初请失业金人数录得21.1万人，为9月份以来最低水平，预期和前值皆为23万人。数据表现反映了劳动力市场保持坚挺。除此之外，美国费城联储还公布了12月制造业指数。该指数录得13.8，为今年5月以来新高。另外，纽约联储12月制造业指数则录得-11.2，创今年8月以来新低。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前仍承压于105阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱显示指数动能有限。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元承压下跌，当前仍收于1.0580支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前回测1.2140支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元强势反弹，当前持稳于135支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元急速下挫，当前收于前低0.6735。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元空头承压于0.6445阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹上涨，当前收于前高1.3580。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹收涨，当前回测0.9320阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价空头承压于1805阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势下挫，当前承压于23.75阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价遇阻回调，当前承压于77阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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