HFM 2022年12月22日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数温和反弹并收于103.87；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.67%而后者收于4.22%【两者曲线倒挂程度创11月15日以来最窄】。

非美货币方面，欧元兑美元小幅收跌于1.0603；英镑兑美元跌破1.21关口；美元兑日元在日本低位反弹至132.45；澳元兑美元企稳反弹，收于0.67水平；纽元兑美元则承压下跌至2周低点下方，报0.6294；美元兑加元小幅收涨于1.3608；美元兑瑞郎持稳于0.9264。

在贵金属市场，现货黄金略承压至1814美元/盎司；现货白银续创今年4月以来新高，随后回吐涨幅并收于23.92美元/盎司。

油市方面，美原油站上78美元/桶，为12月5日以来首次。

近期关键事件：

美国经济数据喜忧参半，美元指数持稳103门槛。

美国经济数据好坏参半。昨日，谘商会显示12月消费者信心指数创今年4月以来新高，报108.3，超出市场预期的101，而前值亦上修至101.4（此前100.2）。此外，美国第三季度经常帐创下去年第二季度以来最小逆差，为-2171亿美元。成屋销售方面，该数据在11月录得409万户，低于市场预期的420万户和前值443万户。数据表现反映了高利率和高房价削弱了美国人负担房屋的能力。

无论如何，美元指数日内收涨，报103.87。早些时候，乌克兰总统泽连斯基前往美国与拜登总统会晤。据了解，前者可能将要求美国更多的军事援助以应对俄罗斯的袭击。俄乌冲突将持续在2023年蔓延开来，因为俄罗斯方面已宣布“将继续提高核力量的战备状态”。这可能为避险美元提供一定的支撑。

明年的美联储投票委员大换血可能是美元潜在的下行风险。目前来看，美联储官员基本认为明年底的利率将超出5%，并且一整年的时间大概率不会降息。然而，在2023年，鹰派成员布拉德、梅斯特以及乔治将不再有投票权。取而代之的是，拥有投票权的包括芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比。他未曾就货币政策发表意见，但市场基本认为他的立场将偏向鸽派。另外，其他拥有投票权的委员洛根和哈克则立场倾向中性。

有经济学家指出，2023年FOMC将有约一半的票委可能倾向鸽派，而今年只有四位。这可能意味着明年经济数据表现（尤其是通胀和就业数据）将起着关键影响。有分析指出，如若失业率超出4%，这恐怕将引起部分鸽派的异议。然而，如若当时通胀仍然高企，这“异议未必很快到来”。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅反弹，当前仍承压于105阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱显示指数动能有限。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收跌于1.0580支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下行，当前收于前低1.2140。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元低位反弹，当前收于130.50支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上涨，当前回测0.6735阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前承压于0.6445阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元跌势暂缓，当前收于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅收涨，当前仍承压于0.9320阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价承压回调，当前仍收于1805支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价高位回调，当前收于23.75支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前收于前高77。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 日本央行公布货币政策会议纪要。

周五北京时间07：50，日本央行将公布货币政策会议纪要。上月，政策制定者一致认同日本经济正在回暖，并表示将密切关注紧缩政策对全球市场产生的影响，“在适当的时候退出宽松货币政策”。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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