HFM 2023年1月30日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数反弹上涨，收于101.68；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线略有回升并保持倒挂，前者录得3.51%而后者收于4.20%。

非美货币方面，欧元兑美元保持承压在1.09关键水平下方；英镑兑美元略下挫至1.24关口下方；美元兑日元小幅回落，收于129.81【日本东京CPI持续升温并再度令日本央行收紧货币政策的压力上涨】；澳元兑美元自去年6月以来高位回调至0.7103；纽元兑美元持稳于0.6487；美元兑加元持续疲软，收于1.3309；美元兑瑞郎温和反弹至0.9212。

在贵金属市场，现货黄金持稳于1928美元/盎司；现货白银震荡下跌至23.56美元/盎司。

油市方面，美原油遭遇空头抛售，日内下滑约4%，收于79.26美元/桶。

近期关键事件：

美元在数据公布后持稳，本周能否再站稳脚跟？

上周，美国12月核心PCE物价指数同比去年录得4.4%，符合市场预期，前值4.7%。这是自2021年10月以来的最小增幅，该数据在去年2月达到峰值5.4%。环比上月，该数据录得0.3%，同样符合市场预期，前值0.2%。PCE物价方面，该数据同比去年录得5%，创2021年9月以来最小增幅，其峰值见于去年6月的6.8%；环比上月，该数据录得0.1%，与前值保持一致，市场预期是0%。美国1月一年期通胀率预期显示3.9%，略低于市场预期与前值的4%。以上数据表现反映了综合通胀水平已经放缓。

无论如何，12月个人收入环比上月录得0.2%，前值亦下修至0.3%（此前0.4%）。这也导致当月个人支出受到影响。环比上月，该数据录得-0.2%，超出市场预期和前值的-0.1%（后者修正前为0.1%）。12月实际个人消费支出显示，该数据大幅下滑-0.3%，创去年5月以来新低，而前值从0%下修至-0.2%。晚些时候，美国1月密歇根大学消费者信心指数终值录得64.9，略好于市场预期和前值的64.6。房地产方面，12月成屋签约销售指数月率录得2.5%，远好于市场预期的-0.9%和前值-2.6%（修正前为-4%）。

截至收盘，美元指数依然站稳脚跟并收涨于101.68。市场将重点关注本周的美联储FOMC利率决议。参与者普遍预期该央行将宣布加息25个基点，至4.75%。另外，英国央行和欧洲央行也将公布利率决议，这从某种程度上也将影响美元的走势。除此之外，在下周进入尾声之际，美国也将公布关键的劳动力数据——1月季调后非农就业人口、失业率、平均每小时工资等，值得市场参与者重点关注。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅反弹，当前仍承压于102阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前承压于1.09关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元于高位区间震荡，当前仍企稳于1.2140支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元于低位区间震荡，当前仍企稳于126.70支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅下挫，当前仍收于前高0.7090。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收涨于0.6450支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前仍承压于1.3440阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅反弹，当前仍企稳于0.9090支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前测试1925支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前略收于前低23.75。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前仍企稳于77支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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