HFM 2023年2月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农数据公布后强势冲高，日内录得逾1.4%的涨幅并收于102.79，创1月12日以来新高；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线亦强劲反弹，前者录得3.52%而后者收于4.29%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元进一步疲软，分别收于1.0794和1.2048；美元兑日元反弹上涨并站上131关口，为1月24日以来首次；澳元、纽元兑美元急速下挫，前者回吐前1周涨幅至0.6918，而后者跌至3周低点附近，报0.6325；美元兑加元震荡上涨并收复日内跌势，报1.3394；美元兑瑞郎强势反弹近150点，收于0.9258。

在贵金属市场，现货黄金跌至3周低点下方，收于1865美元/盎司；现货白银亦遭遇空头抛售至23.434美元/盎司，创12月7日以来新低。

油市方面，美原油扩大颓势至73.18美元/桶，周内跌幅达10%。

近期关键事件：

美国就业依然强劲！美元指数持续坚挺。

上周五，美国1月季调后非农就业人口创下去年7月以来最大增幅，为51.7万人，远超市场预期的18.5万人，前值亦上修至26万人（此前22.3万人）。依据企业调查数据，多个行业岗位普遍有所增长，包括休闲和酒店行业（增加12.8万人）、专业和商业服务行业（增加8.2万人）、医疗行业（增加5.8万人）、政府部门（增加7.4万人）、零售贸易行业（增加3.0万人）、建筑业（增加2.5万人）、运输和仓储行业（增加2.3万人）、社会救助领域（增加2.1万人）以及制造业（增加1.9万人）。

此外，1月份美国失业率下跌至3.4%（或570万人），触及53年低点。当局称此前罢工工人已重新回到工作岗位，而总体就业参与率温和增长至62.4%，此前62.3%。另外，平均每周工时增长录得34.7，高于市场预期34.3和前值34.4（修正前34.3）。平均每小时工资同比去年录得4.4%，略高于市场预期4.3%，此前4.6%；环比上月，该数据录得0.3%，符合市场预期，前值上修至0.4%（此前0.3%）。综合所有数据表现，尽管美联储采取了自上世纪80年代以来最激进的货币紧缩政策，然而美国经济对其抵御能力远超市场普遍预期。

数据公布后，市场基本预期美联储3月和5月将维持加息的步伐（增加25个基点）。此外，美联储掉期交易对今年该央行降息的押注也大大地降低。除此之外，美国Markit公布了1月服务业PMI终值，该数据温和反弹至46.8，超出市场预期和前值的46.6。不仅于此，ISM亦公布1月非制造业PMI。该数据回涨至55.2，超出市场预期50.4和前值49.2（修正前49.6）。子数据显示，仅有物价指数录得下滑至67.8（前值68.1（此前67.6）），其它指数皆录得增长，包括供应商交付指数（50，前值48.5）、就业指数（50，前值49.4（修正前49.8））、库存指数（49.2，前值45.1）以及新订单指数（60.4，前值45.2）。以上数据表现亦进一步验证美国劳动力市场的坚挺。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数强势上涨，当前企稳于前高102。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前逼近1.0750支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前承压于前低1.2140。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元强势冲高，当前企稳于126.70支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元空头承压，当前回测0.6910支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元强势走弱，当前承压于前低0.6450。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡冲高，当前企稳于1.3260支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎强势反弹，当前回测0.9280阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价扩大跌势，当前承压于前低1895。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势下挫，当前承压于前低22.70。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于77阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱持续放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 英国央行行长贝利发表讲话。

北京时间16：40，英国央行行长贝利将发表讲话。上周，贝利表示通胀有初步好转的迹象，但距离胜利还为时过早。另外，考虑到英国经济短期内难以避免衰退，央行将采取更渐进的方式加息。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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