HFM 2023年2月17日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数震荡上行并续创1月6日以来新高,报103.90;在美国债券市场,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,前者录得3.85%而后者收于4.65%。

非美货币方面,欧元兑美元承压下跌,收于1.0687;英镑兑美元延续跌势至1.1986;美元兑日元小幅回落至133.92;澳元、纽元兑美元震荡下挫,收于0.6877和0.6256;美元兑加元创1月20日以来新高,收于1.3456;美元兑瑞郎于低位区间震荡,收于0.9254。

在贵金属市场,现货黄金持稳于1836美元/盎司;现货白银保持承压,报21.55美元/盎司。

油市方面,美原油录得4日连跌,至78美元/桶。

近期关键事件:

美国数据表现不一,美元指数保持高企。

昨日的美国经济数据表现不一。截至2月11日当周,美国初请失业金人数录得19.4万人,不及市场预期的20.0万人,前值从19.6万人下修至19.5万人。其四周均值则录得18.95万人,略高于前值18.9万人(修正前18.925万人)。此外,截至2月4日当周,续请失业金人数录得169.6万人,高于市场预期的169.5万人和前值168.0万人(修正前168.8万人)。

同一时间公布的经济数据还包括美国1月PPI。同比去年,该数据录得6%(连续7个月下滑),低于前值6.5%(修正前6.2%),高于市场预期5.4%。环比上月,该数据录得0.7%(创去年6月以来最大涨幅),超出市场预期0.4%和前值-0.4%(此前-0.5%)。核心PPI方面,该数据同比去年录得5.4%(连续10个月下滑),超出市场预期4.9%,但低于前值5.8%(修正前5.5%);环比上月,该数据录得0.5%(达到去年5月水平,同创去年3月以来新高),高于市场预期和前值的0.3%(后者修正前为0.1%)。总体来看,尽管通胀有所降温,但上行风险犹存。晚些时候登场的克利夫兰联储主席梅斯特就回应称,“就业需求仍远超供应”、“名义薪资较潜在增速高出1.5%”、“利率需保持在5%以上”。

除此之外,美国1月新屋开工总数年化创下2020年6月以来新低并录得130.9万户,低于市场预期的136.0万户。其前值下修1.1万户至137.1万户。营建许可总数录得133.9万户,不及市场预期的135.0万户,前值为133.7万户(修正前133.0万户)。不仅于此,美国费城联储还公布了2月制造业指数。该数据创2020年5月以来新低并录得-24.3,远超市场预期的-7.4。从子数据来看,仅物价支付指数略升温至26.5(此前24.5),其它指数皆录得下滑,包括就业(5.1,此前10.9)、物价获得(14.9,此前29.9)、新订单(-13.6,此前-10.9)以及装船(8.7,此前11.1)。

主要品种走势分析:

美元指数

 

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数震荡上行,当前企稳于102支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱略恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

 

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走低,当前承压于1.0750阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱,当前承压于1.2140阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 

(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收跌,当前仍企稳于132.80支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

 

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫,当前承压于前低0.6910。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫,当前收于前低0.6270。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨,当前测试1.3440阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎于低位区间震荡,当前仍承压于0.9280阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价跌势暂缓,当前略收于前低1840。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

 

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡下跌,当前承压于22.70阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价震荡下跌,当前仍收于77支撑。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
15:00 英国1月季调后零售销售月率及年率 英镑兑美元
15:45 法国1月CPI月率及年率 欧元兑美元
17:00 欧元区12月季调后经常帐(亿欧元)
21:30 美国1月进口物价指数月率及年率 美元货币对
23:00 美国1月谘商会领先指标月率
02:00(周六) 美国至2月17日当周石油钻井总数(口) 美原油

Larince Zhang

市场分析师

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