HFM 2023年3月31日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡走弱，至101.83；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.55%而后者收于4.12%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡走高并再度触及1.09水平；英镑兑美元延续上行并创2月2日以来新高，收于1.2385；美元兑日元持稳于132.66；澳元、纽元兑美元反弹收涨，至0.6711和0.6262；美元兑加元录得4日连跌并创5周以来新低，收于1.3521；美元兑瑞郎震荡下挫，报0.9128。

在贵金属市场，现货黄金反弹上涨约25美元，收于1980美元/盎司；现货白银扩大涨势并续创2月2日以来新高，报23.87美元/盎司。

油市方面，美原油保持上涨至74.24美元/桶，较近期低点录得逾15%的涨幅。

近期关键事件：

欧洲数据普遍下滑；美元盘后继续崩塌。

昨日欧盘交易时段，欧元区3月经济景气指数回落至99.3，低于市场预期99.8，前值下修至99.6（此前99.7）。工业景气指数亦下挫至-0.2，低于市场预期0.2，前值下修至0.4（此前0.5）；服务业景气指数从9.5下滑至9.4，同样不及市场预期10.3。此外，欧元区3月消费者信心指数终值录得-19.2，与市场预期和前值保持一致。

另一方面，德国3月CPI年率初值从8.7%跌至7.4%（创去年3月以来最小涨幅），市场预期7.3%。月率方面，该数据保持不变在0.8%，市场预期0.7%。总体来看，当前通胀仍高于目标水平。欧洲央行在其最新公布的经济公报中预计，通胀将“长期保持在过高的水平”，近三年的平均水平是5.3%、2.9%和2.1%。自去年7月以来，欧洲央行已大幅上调其三大关键利率达350个基点，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别处于3.50%、3.75%和3.00%。随着银行暴雷事件发生后，欧洲央行与拉加德立场偏向保守，不再提供有关下次利率走向的暗示，仅表示会依据经济和金融数据、潜在通胀压力、货币政策的传导力度等做出决定。

美盘交易时段，美国公布了至3月25日当周初请失业金人数。该数据录得19.8万人，高于市场预期19.6万人和前值19.1万人。其四周均值亦温和增长2000人，至19.825万人。截至3月18日当周，续请失业金人数录得168.9万人，略不及市场预期169.7万人，但高于前值168.5万人（修正前169.4万人）。此外，美国也公布了第四季度GDP、个人消费支出与核心PCE物价指数季率终值。GDP方面，该数据录得2.6%，不及市场预期和前值的2.7%；高通胀持续削弱个人消费支出，从1.4%至1.0%，创2020年第二季度以来新低；核心PCE物价指数则录得4.4%，略高于市场预期和前值的4.3%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前收于前低102。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前测试1.09关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前仍持稳于1.2140支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收跌，当前测试132.80阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅收涨，当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前回测0.6270阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前承压于1.3575阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前承压于0.9280阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前收于前高1970。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱收缩殆尽。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价扩大涨势，当前逼近24关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前测试趋势线阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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