HFM 2023年4月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳反弹，报102.23；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.47%而后者收于4.04%。

非美货币方面，欧元兑美元空头承压逾0.8%，收于1.0838；英镑兑美元自1月30日以来首次触及1.24关口，随后回落至1.2331；美元兑日元持稳于132.68；澳元、纽元兑美元承压回落，报0.6684和0.6254；美元兑加元录得5日连跌并续创5周以来新低，收于1.3514；美元兑瑞郎小幅收涨，报0.9145。

在贵金属市场，现货黄金回调下跌逾0.9%，收于1969美元/盎司；现货白银站上24美元水平，为2月2日以来首次。

油市方面，美原油震荡上行至75.58美元/桶，较近期低点上涨近18%的涨幅。

近期关键事件：

欧美通胀总体放缓；美元日内恢复反弹。

回顾上周五，英国第四季度GDP年率终值温和增长0.6%，略高于市场预期和前值的0.4%；其季率终值录得0.1%，略高于市场预期和前值的0%。商业投资总值方面，该国年率终值录得10.82%，低于市场预期和前值的13.20%；季率终值方面，该数据录得下滑-0.17%，远低于市场预期和前值的4.80%。房地产方面，3月Nationwide房价指数年率录得-3.1%，不及市场预期-2.2%和前值-1.1%；环比上月，该数据录得-0.8%，不及市场预期-0.3%和前值-0.5%。同时间公布的数据海包括经常帐。该数据在第四季度录得-24.83亿英镑，好于市场预期的-176亿英镑和前值-127.44亿英镑（修正前-194亿英镑）。

晚些时候，法国3月CPI同比去年录得5.6%，略高于市场预期5.5%。但低于前值6.3%；环比上月，该数据录得0.8%，低于市场预期0.9%和前值1.0%。2月PPI同比去年录得15.7%，前值17.9%；环比上月，该数据录得-0.9%，前值则从2.7%下修至2.5%。此外，2月家庭消费支出进一步放缓，同比去年录得-4.1%，不及市场预期-3.6%和前值-3.7%；环比上月，该数据录得-0.8%，低于市场预期0%和前值1.7%（修正前1.5%）。另外，德国公布3月季调后失业率。该数据温和上调至5.6%，此前5.5%；经季调后失业人数录得1.6万人，此前0.2万人。欧元区方面，其2月失业率则录得6.6%，略低于市场预期6.7%，前值亦从6.7%修正至6.6%。此外，欧元区3月CPI年率初值录得6.9%，低于市场预期7.1%和前值8.5%；环比上月，该数据录得0.9%，不及市场预期1.1%，但略高于前值0.8%。核心CPI年率初值依旧坚挺并温和上调至7.5%（此前7.4%），而月率初值则录得1.2%（创2020年2月以来新高），高于前值0.9%。

美盘交易时段，美国2月核心PCE物价指数年率录得4.6%，略低于市场预期和前值4.7%；环比上月，该数据录得0.3%，低于市场预期0.4%和前值0.5%（修正前0.6%）。PCE物价指数同比去年录得5.0%，亦低于市场预期5.1%和前值5.3%（修正前5.4%）；环比上月，该数据录得0.3%，符合市场预期，前值0.6%。2月个人收入和支出进一步放缓：前者录得0.3%，此前0.6%；后者录得0.2%，前值从1.8%修正至2.0%。实际个人消费支出录得-0.1%，符合市场预期，远低于前值1.5%（修正前1.1%）。另外，美国3月芝加哥PMI从43.6温和反弹至43.8，超出市场预期43.4。3月密歇根大学消费者信心指数终值则录得62.0，略低于市场预期63.2和前值63.4。最后，3月一年期通胀率预期为3.6%，低于前值3.8%；五至十年通胀率预期为2.9%，略高于市场预期和前值2.8%。总体来看，尽管数据显示通胀（实际表现和市场预估）有所放缓，但周期性核心通胀仍然持续走高，并且当前这些物价水平仍远高于美联储2%的目标水平。正如此前鲍威尔以及一些官员所指出的那样，这意味着央行要做的可能比一些鸽派人士认为的还要更多。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹收涨于102支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元高位回落，当前承压于1.09关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前仍持稳于1.2140支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持续测试132.80阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遇阻回落，当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前承压于1.3575阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅收涨，当前持稳于0.9050支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下跌，当前仍承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前测试24关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价强势冲高，当前收于前期阻力77。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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