近期市况:
汇市方面,美元指数在非农报告后小幅收涨,报101.70;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,前者录得3.41%而后者收于3.99%。
非美货币方面,欧元兑美元震荡下跌,收于1.0898;英镑兑美元回调走低,报1.2418;美元兑日元延续反弹至132.13;澳元兑美元录得4日连跌至0.6662;纽元兑美元小幅回涨至0.6249;美元兑加元录得4日连涨至1.3516,较近期低点上涨逾0.8%;美元兑瑞郎小幅收涨于0.9051。
大宗商品随着耶稣受难日休市。在贵金属市场,现货黄金保持在2000美元/盎司水平上方;现货白银持稳在24.92美元/盎司。
油市方面,美原油连续4个交易日持稳在80美元水平,报80.35美元/桶。
近期关键事件:
非农释混合信号,美元盘后仍收高。
上周五,美国3月季调后非农就业人口录得23.6万人,低于市场预期的23.9万人,前值则从31.1万人修正值32.6万人。该数据创下2020年12月以来的最低涨幅,并且低于过去6个月的平均每月涨幅,即33.4万人。经过修正后,1月份和2月份非农新增就业人数达79.8万人,较修正前低1.7万人。
企业调查数据显示,休闲和酒店行业、医疗行业分别新增了7.2万和3.4万个岗位,但仍低于过去6个月的平均增幅9.5万人和5.4万人。政府就业、商业和商业服务业、社会救助领域、运输和仓储行业分别增加4.7万人、3.9万人、1.7万人和1.0万人,与过去6个月的平均增幅基本持平;零售贸易则减少了1.5万人,整体净变动不大。
另外,3月失业率创今年1月以来新低,报3.5%。数值下跌可能受到了劳动力参与率上升的推动,后者增长至62.6%,为大流行前的最高水平。除此之外,3月平均每周工时略下跌至34.4,此前34.5,基本变化不大。平均每小时工资方面,同比去年录得4.2%(2021年7月以来新低),市场预期和前值分别是4.3%和4.6%;环比上月,该数据录得0.3%,符合市场预期,略高于前值0.2%。
综合以上数据,本次非农报告释放了混合的信号。然而,截至收盘,FedWatch显示市场预计美联储在下月加息25个基点的概率达到71.2%,而一日前和一周前的概率皆不到50%。本周,市场参与者将重点关注美国CPI数据。如若数据显示通胀仍然处于高位水平,则市场对美联储加息25个基点的预期将进一步升温。
主要品种走势分析:
美元指数
日线图显示美元指数反弹上涨,当前仍承压于102阻力。从MACD来看,快慢线欲形成金叉,红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
日线图显示欧元兑美元回调下跌,当前仍收于1.09支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示英镑兑美元回调下跌,当前仍承压于1.2560阻力。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
日线图显示美元兑日元反弹走高,当前仍承压于132.80阻力。从MACD来看,快慢线略拐向上行,白色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
澳元兑美元
日线图显示澳元兑美元震荡走弱,当前承压于0.6730阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示纽元兑美元小幅收涨,当前仍承压于0.6270阻力。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑加元
日线图显示美元兑加元反弹上涨,当前收于1.3440支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)
日线图显示美元兑瑞郎小幅收涨于0.9050支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
日线图显示金价回调下挫,当前测试2000支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银日线图 来源:HFM)
日线图显示银价反弹收涨,当前企稳于24关键支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。
美原油
(美原油日线图 来源:HFM)
日线图显示油价持稳于77支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。
假日市场休市:复活节
英国伦敦证券交易所、德国法兰克福证券交易所、法国巴黎证券交易所、意大利米兰证券交易所、西班牙马德里证券交易所、澳大利亚悉尼证券交易所、中国香港交易所休市一日。
日内重点事件:
- FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
周二北京时间04:15,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将参加一场经济讨论会。上周,威廉姆斯表示经济前景充满不确定性,未来将“谨慎权衡加息的幅度”。他预计,今年美国通胀率有望回落至3.25%左右、经济增长偏向温和而失业率在未来一年可能逐渐上升至4.5%左右。
日内经济数据:
时间 (GMT+8) | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
22:00 | 美国2月批发销售月率 | 美元货币对 |
09:30(周二) | 中国3月CPI年率 | 澳元兑美元 |
Larince Zhang
市场分析师
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