美国 CPI 报告对多头来说是个好消息，因为它表明联邦公开市场委员会可以开始放松刹车，尽管这在 5 月份不太可能（再次加息的可能性为 69%）。一些市场参与者认为再上调 25 个基点就完成，其他人仍然持鹰派态度，将核心 CPI 和 CPE 从 5% 移动到 3-2% 范围将证明是有问题的，这也可能意味着 5 月和 6 月也会加息。
正如鲍威尔主席的新闻发布会所表明的那样，FOMC 会议纪要显示了对银行业动荡的大量讨论。 “银行业”是报告的主要段落，总共被提及 24 次，而 2 月份为零。前景整体有所走软，这也“增加了与经济活动前景相关的已经很高的不确定性。”然而，最终“所有”参与者都支持加息 25 个基点。 FOMC 预计经济将出现温和衰退。
加拿大央行在 1 月份收紧 25 个基点后，一如预期将目标利率维持在 4.50%，与 3 月份持平。但这是一个“鹰派”的暂停，因为通胀和经济活动并没有真正像预期的那样发展。加元因消息而上涨。
波动性主导了昨天的新闻流。美元跳水并继续承压，欧元、英镑和澳元均受益。美国股市均收低，这影响了亚洲市场和欧美期货涨跌互现。国债市场受到追捧，收益率收低，其中 2 年期国债收益率下滑 6.5 个基点至 3.958%，10 年期国债收益率下滑 3.5 个基点至 3.395%，仍倒挂 56 个基点。黄金和石油均受益于美元走软，比特币继续保持在 3 万美元。
隔夜数据 中国 3 月贸易——远超预期——（美元）出口同比增长 14.8%（预期 -7.1%），进口同比增长 -1.4%（预期 -6.4%）。澳元就业率（5.3万 对 2.0万）、失业率（3.5% 对 3.6%）和 CPI（4.6% 对 5.3%）也都大幅下降。德国最终 CPI 符合预期 7.8%，而英国 GDP（2 月）再次未能达到预期（0.0% 对 0.1% 和 0.4%）。
- 外汇 – 美元指数跌破 4 月低点 101.05，今天仍远低于 102.00 ，报101.20。欧元昨天和今天飙升至 1.1000，交易价格为 1.0988。 2023 年的高点是 1.1032。日元从 134.00 跳水，测试低于 133.00，目前交易于 133.25。英镑从 1.2400 反弹，但仍位于关键的 1.2500 下方，位于 1.2490。
- 股市 – 由于对利率敏感的科技板块再次领跌，美国市场收低（-0.11% 至 -0.85%）。 #US500 收跌 17 点。在 4091。- US500 FUTS 今天也从昨天的高点 4177 下跌至 4124。 #LVMH 在中国的销售额飙升后反弹。
- 商品 – 美原油 – 尽管官方 EIA 库存显示汽油和石油产品的需求增加（+60 万，上周为-100 万和-370 万），但期货今天测试了 83.50 美元的水平。黄金 – 已突破 2020 美元，今天再次跌至 2001 美元的低点，昨天触及 2028 美元的高点。
- 加密货币 – 比特币持有3 万美元的水平，昨天飙升至 3.04 万美元和 2.96 万美元的极端值。
今日 – 欧元区工业生产、美国 PPI、美国每周初请失业金人数、OPEC月报、加拿大央行麦克勒姆的讲话、英国央行皮尔的讲话。
汇市最大波幅 @ (06:30 GMT) 澳元兑日元 (+0.38%) 从周一的 88.00 以下继续反弹，今天测试 89.50。均线走高，MACD 柱状线和信号线为正且上升，RSI 63.00 和上升，H1 ATR 0.187，Daily ATR 1.526。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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