近期市况:
汇市方面,美元指数受欧洲央行决议后的温和推动,日内小幅反弹至101.13;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线下跌但保持倒挂,前者录得3.38%而后者收于3.79%。
非美货币方面,欧元兑美元承压回调至,收于1.1010【欧洲央行宣布加息25个基点,符合市场预期】;英镑兑美元温和上涨,报1.2571;美元兑日元延续疲软,收于134.24;澳元兑美元录得4日连涨至0.6691;纽元兑美元扩大涨幅并续创4月14日以来新高,收于0.6279;美元兑加元空头承压至1.3537;美元兑瑞郎续创2021年1月以来新低,随后收涨于0.8854。
贵金属市场延续反弹。现货黄金受益于市场对银行危机的避险情绪,日内创下2079美元的有记录以来新高,随后略回调至2050美元/盎司;现货白银站上26美元/盎司的水平,为4月14日以来首次。
油市方面,美原油续创2021年12月以来新低,随后反弹至68.48美元/桶【沙特阿拉伯下调6月份销往亚洲的石油价格,反映了在经济衰退风险的冲击下,需求已放缓】。
近期关键事件:
欧央行紧随美联储脚步;今晚非农决定美元去处。
昨日,欧元区、德国以及法国4月服务业PMI终值表现不一。除德国表现好于预期和前值之外(56.0对比55.7),欧元区和法国分别录得56.2(预期和前值皆为56.6)和54.6(预期和前值皆为56.3)。德国综合PMI终值连续6个月上涨至54.2,创去年4月以来新高;欧元区和法国综合PMI终值则分别跌至54.1(此前54.4)和52.4(此前53.8)。
随后,欧元区3月PPI同比去年录得5.9%(创2021年3月以来最小增幅),符合市场预期,低于前值13.3%(修正前13.2%)。晚些时候,欧洲央行公布了至5月4日利率决议。该央行宣布上调利率25个基点,主要再融资利率、存款机制利率和边际贷款利率分别录得3.75%、3.25%和4.00%。当前利率达到2008年10月以来最高水平。此外,欧洲央行将削减资产购买计划至150亿欧元/月,并计划在7月停止资产购买计划再投资。对于通胀前景,拉加德行长和委员会皆指出潜在的价格压力仍然强劲,暗示“不会暂停加息”,未来将依据数据表现决定政策方针与走向。
美国方面,截至4月29日当周,初请失业金人数录得24.2万人(6周以来最大增幅),高于市场预期24.0万人和前值22.9万人(修正前23.0万人)。其四周均值则上修3500人至23.925万人。截至4月22日当周,续请失业金人数则录得180.5万人,低于市场预期186.5万人和前值184.3万人(修正前185.8万人)。总体来看,美国劳动力市场出现部分疲软,但相对仍保持弹性。
今日美盘交易时段,市场将重点关注美国非农报告。市场以及4月季调后非农就业人口将录得18.0万人,低于前值23.6万人。如若表现符合预期,这将意味着该数据录得2020年12月以来的最小增幅。此外,市场预期失业率小幅上升至3.6%;就业参与率保持不变在62.6%;平均每周工时维持在34.4;平均每小时工资同比去年录得34.4,而环比上月录得4.2%,皆与前值保持一致。
主要品种走势分析:
美元指数
(美元指数日线图 来源:HFM)
日线图显示美元指数小幅反弹,当前收于100.50支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示欧元兑美元回调下挫,当前仍企稳于1.09支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示英镑兑美元震荡上涨,当前测试1.2560阻力。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
(美元兑日元日线图 来源:HFM)
日线图显示美元兑日元震荡下挫,当前仍收于132.80支撑。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
(澳元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示澳元兑美元温震荡上行,当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看,快慢线形成金叉,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示纽元兑美元震荡上涨,当前测试0.6270阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
(美元兑加元日线图 来源:HFM)
日线图显示美元兑加元空头承压,当前收于前低1.3580。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)
日线图显示美元兑瑞郎小幅收涨,当前承压于0.8920阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
黄金
(黄金日线图 来源:HFM)
日线图显示金价震荡上涨,当前测试2070阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银日线图 来源:HFM)
日线图显示银价震荡上涨,当前企稳于25.30支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
(美原油日线图 来源:HFM)
日线图显示油价先跌后涨,当前略收于前高68。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则略呈收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。
假日市场休市:日韩儿童节
东京证券交易所、首尔证券交易所休市一日。
日内重点事件:无
日内经济数据:
时间 (GMT+8) | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
13:45 | 瑞士4月季调后失业率 |
美元兑瑞郎 |
14:30 | 瑞士4月CPI月率及年率 | |
17:00 | 欧元区3月零售销售月率及年率 | 欧元兑美元 |
20:30 |
加拿大4月失业率 | 美元兑加元 |
加拿大4月就业人数(万人) | ||
美国4月季调后非农就业人口(万人) | 美元货币对 | |
美国4月失业率 | ||
01:00(周六) | 美国至5月5日当周石油钻井总数(口) | 美原油 |
Larince Zhang
市场分析师
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