HFM 2023年5月8日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农日呈现先涨后跌之势，收于100.98；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线反弹并保持倒挂，前者录得3.44%而后者收于3.92%。

非美货币方面，欧元兑美元持稳于1.1017；英镑兑美元进一步上涨至1.26水平，为去年6月以来首次；美元兑日元小幅反弹至134.83；澳元兑美元录得5日连涨至0.6747，创4月20日以来新高；纽元兑美元震荡上行并一度触及0.63水平，为4月14日以来首次，随后回落至0.6288；美元兑加元空头动能加剧，日内跌至12日低点下方，报1.3374【加拿大4月失业率保持不变在5%，而就业人数增加4.14万人，高于市场预期2.0万人和前值3.47万人】；美元兑瑞郎强势反弹并脱离近期创下的逾2年低点，收于0.8905【瑞士4月CPI继续降温，同比去年录得2.6%（此前2.9%），环比上月录得0%（此前0.2%）】。

贵金属市场未从美元疲软中受益。现货黄金终结过去3日连涨并跌至2016美元/盎司；现货白银续创去年4月以来新高，尔后承压回落至25.63美元/盎司。

油市方面，美原油延续上涨至71.25美元/桶，较近期低点录得12%的涨幅。

近期关键事件：

非农报告再度火热，美联储料难以转鸽？

美国非农数据爆表！4月，经季调后非农就业人口录得25.3万人，远超市场预期18.0万人和前值16.5万人（修正前23.6万人）。经下修后，该前值创去年12月以来最小增幅。报告显示，多个领域就业岗位持续增长，包括专业和商业服务（增加4.3万人）、医疗保健（增加4.0万人）、休闲和酒店业（增加3.1万人）、社会救助（增加2.5万人）、金融（增加2.3万人）、政府部门（增加2.3万人）以及采矿业（增加0.6万人）；制造业、零售业、批发贸易、建筑业、运输和仓储等行业则变化不大。

失业率意外从此前的3.5%跌至3.4%（或570万人），创今年1月以来新低，市场预期为3.6%。劳动力参与率和就业人口比分别为62.6%和60.4%，仍低于2020年2月大流行前的水平（63.3%和61.1%）。平均每周工时维持在34.4。值得注意的是，平均每小时工资呈现上涨迹象，同比去年录得4.4%（市场预期和前值皆为4.2%)，而环比上月录得0.5%（市场预期和前值皆为0.3%）。就业市场持续强劲、失业率回落到历史低点且薪资反弹并非是美联储想看到的结果。

市场甚至不排除美联储在6月加息25个基点的可能性。Fedwatch显示，该央行在下月加息25个基点的概率为8.5%，这在报告公布前曾是0%。截至收盘，美元指数从日内高点急速降落至100.98【对金融不稳定性和衰退的担忧主导着市场情绪】；金价因美国债券收益率反弹而承压，较近期历史高点下跌逾63美元；美国三大主要股指终结过去4日连跌并强势反弹，US500录得4134、US100录得13245以及US30录得33669。本周，市场将重点关注美国4月CPI数据。预计同比去年录得5%，与前值保持不变；环比上月，预计录得0.4%，高于前值0.1%。核心CPI方面，预计同比去年录得5.4%，略低于前值5.6%；环比上月，预计录得0.3%，亦低于前值0.4%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前仍收于100.50支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元于区间震荡，当前仍企稳于1.09支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于前高1.2560。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前仍收于132.80支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元温震荡上行，当前测试0.6730阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.6270。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元空头动能加剧，当前承压于前低1.3440。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前回测0.8920阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前回测2000支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前测试25.30支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前企稳于68支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则持续收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：英国查理三世加冕礼

伦敦证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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