HFM 2023年5月15日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数创4月3日以来新高，收于102.51；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线反弹并保持倒挂，前者录得3.46%而后者收于3.99%。

非美货币方面，欧元兑美元强势下挫并创4月10日以来新低，收于1.0848；英镑兑美元进一步跌至1.2446，为5月2日以来新低；美元兑日元震荡上涨并创7个交易日新高，收于135.73；澳元、纽元兑美元遭遇空头抛售，至0.6637和0.6188（同创5月2日以来新低）；美元兑加元创5月4日以来新高，报1.3555；美元兑瑞郎持续走高，收于0.8980。

贵金属市场随着美元反弹而遭遇卖盘打压。现货黄金回测2000美元水平，收于2011美元/盎司；现货白银创4月3日以来新低，收于23.93美元/盎司。

油市方面，美原油持续承压并跌破70关键水平，报69.96美元/桶。

近期关键事件：

英国经济数据表现疲软；美元获避险需求反弹。

上周五，英国第一季度GDP年率修正值录得0.2%，符合市场预期，前值0.6%。该数据创2020年第四季度以来最小增幅。季率修正值环比录得0.1%，与市场预期和前值保持一致。3月单月，该国GDP同比录得0.3%，亦低于市场预期0.4%和前值0.6%（修正前0.5%）；环比上月，读数为-0.3%，创2022年12月以来新低。3月，该国三个月GDP月率录得0.1%，与市场预期和前值保持一致。

尽管英国央行近日表示“不会看到经济陷入衰退”，然而在高通胀的环境下，该央行仍无可避免地必须维持紧缩货币政策——预计这将拖累经济增长。该国在多个行业产出同比去年仍然疲软，其中包括制造业（-1.3%，前值-1.9%（修正前-2.4%）、工业（-2.0%，前值-2.7%（修正前-3.1%）以及建筑业（4.1%，前值6.0%（修正前5.7%））。

美盘交易时段，美国4月进口物价指数同比去年录得-5.9%，低于市场预期-5.5%和前值-4.8%；环比上月，该数据录得0.4%（与去年12月齐平），高于市场预期0.3%，前值则下修至-0.8%（此前-0.6%）。晚些时候，美国公布了5月通胀率预期——1年期录得4.5%，略高于市场预期4.4%，前值4.6%；5年期至10年期则录得3.2%，高于市场预期2.9%和前值3.0%。

无论如何，这意味着美联储的货币紧缩工作仍未完成（尽管加息可能接近尾声，但并不代表降息将在短期内发生）。另一方面，对美国债务违约风险、银行业动荡以及大环境衰退的担忧仍笼罩着市场，具有避险作用的美元盘后需求升温，日内反弹至102中位水平，创4月3日以来新高。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数强势反弹，当前收于前高102.15。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前收于前低1.09支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.2560阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前仍企稳于132.80支撑。从MACD来看，快慢线呈收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元空头动能加剧，当前承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势上涨，当前企稳于1.3440支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前收于0.8920支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前回测2000支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前测试24关键支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要。

周二北京时间09：30，澳洲联储将公布5月货币政策会议纪要。该央行在最新的决议中意外加息25个基点（市场预期为保持利率不变）至3.85%，创11年新高。该央行指出，当前的通胀水平（7%）仍然过高，因此需要收紧货币政策，但幅度仍将视经济和通胀情况而决定。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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