这是个好消息，特别是根据《每日抵押贷款新闻》，平均 30 年固定抵押贷款利率已升至 7.22%，而 20 万抵押贷款的每月付款在一周内增加了 50 美元。昨天的 ADP 就业变化数据是预期的两倍，与预期的+22.8 万相比增加了+49.7 万：正如您在附表中看到的，增长主要发生在服务提供行业领域。事实上，就在之前，挑战者裁员人数只有预期的一半，而最重要的数据——失业救济人数——则与预期大致相符。
ADP人数
美元和利率立即做出反应，而指数和股票的跌幅随后加剧。利率强劲上涨，美国2年期国债利率触及2007年以来的5.11%，美国10年期国债利率也升至4%以上。临近收盘时，收益率略有下降，但 30 年期国债收益率并未因此下跌，依然走高。消息公布后，美元指数上涨近 0.6%，至 103.27，欧元兑美元下跌约 60 点至 1.0833，美元兑日元则收复当天早些时候（以及收盘结算时）跌幅至 144。 SP500 指数下跌超过 1%，最终收盘下跌 -0.8%（纳斯达克指数也是如此）。 DJ 为 -1%。
如此强劲的数据将美联储7月新一轮加息的预期提高至91%——尽管从长远来看，市场仍然不相信央行会像其所说的那样激进，从互换和点阵图之间仍然持续存在的偏差可以看出。同样，昨天英国 2024 年 3 月的终端利率也完全定价为 6.5%。
今天的头条自然是非农就业人数，预计为 +225,000，低于上个月的 +339,000：这将是 12 个月来第二低的读数，而昨天的出色数据使该指标保持在很高的水平。还将关注每小时工资，因为经济放缓将进一步缓解通胀压力，以及失业率，预计下降至 3.6%
- 外汇 – 今天早上美元指数下跌-0.14%至102.70，欧元兑美元交易于1.0892，而英镑兑美元则略低于1.2750。美元兑日元疲软，-0.40%，至 143.448。
- 股市 – 美国期货轻微下跌（US500 -0.08% 为 4405，USA100 -0.07% 为 15.066）。亚太地区：中国 -0.32%，香港 -0.72%，日经指数跌至 34440。 据称，特斯拉已开始裁员上海工厂的电池组装部门。
- 大宗商品 – 美国石油仍高于 72 美元，目前交易价格为 72.10 美元，黄金昨天测试了 1900 区域，目前交易价格为 1914 美元。
今日: 美国非农就业数据、失业率、平均收入、加拿大失业率、欧洲央行拉加德和德金多斯的讲话。
最大波幅 @ (06:30 GMT) 咖啡 (+0.66%) 经过两周的下跌后，该股从 155 美元反弹。 MACD 和 RSI 均为负值，后者并未特别超卖。 50 和 200 移动平均线现在位于 180 美元区域，比当前价格高出 35 美元。
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Marco Turatti
市场分析师
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