HFM 2023年7月19日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数低位反弹,收于99.57;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,前者录得3.79%而后者收于4.76%。

非美货币方面,欧元兑美元终结过去8日连涨,报1.1227【欧洲央行委员诺特淡化了对7月会议之后加息的预期】;英镑兑美元自去年4月以来高位持续承压至1.3034;美元兑日元保持在2个月低位上方,报138.81;澳元、纽元兑美元连续3个交易日下跌,分别收于0.6809和0.6270;美元兑加元震荡下跌至1.3167;美元兑瑞郎保持承压,收于0.8573。

在贵金属市场,现货黄金在美国国债收益率疲软的背景下进一步走高并触及1980美元上方,为6月2日以来首次;现货白银震荡上涨至25美元/盎司,续创2个月新高。

油市方面,美原油触底反弹约2.5%,至75.68美元/桶。

近期关键事件:

加拿大通胀持续放缓;零售数据后美元反弹。

加拿大6月CPI同比去年录得2.8%,创2021年3月以来最小增速;环比上月,该读数为0.1%,为今年迄今最小增速。核心CPI同比去年录得3.2%,创2021年6月以来新低;环比上月的读数为下滑-0.1%,自去年12月以来首次录得下滑。报告显示,价格减速范围广泛,但主要由汽油价格的基准年效应所主导。不包括汽油的总体通胀率达到4.0%,此前五月份为4.4%。

此外,杂货价格和抵押贷款利息成本分别上涨9.1%和30.1%。扣除两者后的项目指数则分别上涨1.7%和2.0%。汽油价格下滑也带动了交通运输下跌-3.4%(5月为下跌2.4%)。乘用车和旅游价格涨幅放缓,分别为2.4%(此前3.2%)和6.8%(此前23.4%);最后,手机服务支付费用和互联网接入服务价格分别同比下降-14.7%(此前下滑-8.2%)和下降-3.2%(此前为1.0%)。数据公布后,货币市场对加拿大央行12月加息的概率从25%下调至19%。上周,加央行表示通胀可能保持在3%左右,直至2025年中旬才回落到2%的目标水平。

另一边厢,美国公布了6月零售销售。该数据环比上月录得0.2%(连续三个月增长),不及市场预期0.5%,前值也上修至0.5%(此前0.3%)。这反映了消费者支出保持韧性,而美国最新公布的通胀率已降至两年低点。报告显示,录得增长的分项包括了杂货店零售商(2%)、非商店零售商(1.9%)、家具(1.4%)、电子及电器(1.1%)、服装(0.6%)、机动车及零部件经销商(0.3%)以及食品服务和饮酒场所(0.1%);录得下滑的分项则包括加油站(-1.4%)、建筑材料和园林设备(-1.2%)、体育用品、乐器和书籍(-1.0%)、食品和饮料商店(-0.7%)、健康和个人护理(-0.1%)以及百货商店(-0.1%)。截至收盘,美元指数兑一篮子主要货币(除了加元和瑞郎)录得反弹,美元指数收于99.57。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数低位反弹,当前收于98.90支撑。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元


(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元涨势暂缓,当前回测前高1.1220。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元回调走弱,当前逼近1.30关键支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元


(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元反弹收涨,当前仍承压于140关键阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元


(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元温和下行,当前测试0.6760至0.6820支撑区域。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡走弱,当前回测0.6260支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元回调下跌,当前承压于1.3340阻力。从MACD来看,快慢线形成死叉,红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎震荡下行,当前承压于0.8715阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金


(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价震荡上涨,当前收于前高1970。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银


(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡上涨,当前逼近25.30阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价企稳反弹,当前收于73.50支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
14:00 英国6月CPI与核心CPI月率及年率

英镑兑美元

英国6月零售物价指数月率及年率
17:00 欧元区6月CPI月率及年率终值 欧元兑美元

20:30

美国6月新屋开工总数年化(万户) 美元货币对
美国6月营建许可总数(万户)
22:30 美国至7月14日当周EIA原油库存(万桶) 美原油
09:30(周四) 澳大利亚6月季调后失业率 澳元兑美元

Larince Zhang

市场分析师

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