HFM 2023年7月19日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数低位反弹，收于99.57；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.79%而后者收于4.76%。

非美货币方面，欧元兑美元终结过去8日连涨，报1.1227【欧洲央行委员诺特淡化了对7月会议之后加息的预期】；英镑兑美元自去年4月以来高位持续承压至1.3034；美元兑日元保持在2个月低位上方，报138.81；澳元、纽元兑美元连续3个交易日下跌，分别收于0.6809和0.6270；美元兑加元震荡下跌至1.3167；美元兑瑞郎保持承压，收于0.8573。

在贵金属市场，现货黄金在美国国债收益率疲软的背景下进一步走高并触及1980美元上方，为6月2日以来首次；现货白银震荡上涨至25美元/盎司，续创2个月新高。

油市方面，美原油触底反弹约2.5%，至75.68美元/桶。

近期关键事件：

加拿大通胀持续放缓；零售数据后美元反弹。

加拿大6月CPI同比去年录得2.8%，创2021年3月以来最小增速；环比上月，该读数为0.1%，为今年迄今最小增速。核心CPI同比去年录得3.2%，创2021年6月以来新低；环比上月的读数为下滑-0.1%，自去年12月以来首次录得下滑。报告显示，价格减速范围广泛，但主要由汽油价格的基准年效应所主导。不包括汽油的总体通胀率达到4.0%，此前五月份为4.4%。

此外，杂货价格和抵押贷款利息成本分别上涨9.1%和30.1%。扣除两者后的项目指数则分别上涨1.7%和2.0%。汽油价格下滑也带动了交通运输下跌-3.4%（5月为下跌2.4%）。乘用车和旅游价格涨幅放缓，分别为2.4%（此前3.2%）和6.8%（此前23.4%）；最后，手机服务支付费用和互联网接入服务价格分别同比下降-14.7%（此前下滑-8.2%）和下降-3.2%（此前为1.0%）。数据公布后，货币市场对加拿大央行12月加息的概率从25%下调至19%。上周，加央行表示通胀可能保持在3%左右，直至2025年中旬才回落到2%的目标水平。

另一边厢，美国公布了6月零售销售。该数据环比上月录得0.2%（连续三个月增长），不及市场预期0.5%，前值也上修至0.5%（此前0.3%）。这反映了消费者支出保持韧性，而美国最新公布的通胀率已降至两年低点。报告显示，录得增长的分项包括了杂货店零售商（2%）、非商店零售商（1.9%）、家具（1.4%）、电子及电器（1.1%）、服装（0.6%）、机动车及零部件经销商（0.3%）以及食品服务和饮酒场所（0.1%）；录得下滑的分项则包括加油站（-1.4%）、建筑材料和园林设备（-1.2%）、体育用品、乐器和书籍（-1.0%）、食品和饮料商店（-0.7%）、健康和个人护理（-0.1%）以及百货商店（-0.1%）。截至收盘，美元指数兑一篮子主要货币（除了加元和瑞郎）录得反弹，美元指数收于99.57。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数低位反弹，当前收于98.90支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元涨势暂缓，当前回测前高1.1220。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调走弱，当前逼近1.30关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹收涨，当前仍承压于140关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元温和下行，当前测试0.6760至0.6820支撑区域。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡走弱，当前回测0.6260支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下跌，当前承压于1.3340阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下行，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前收于前高1970。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前逼近25.30阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价企稳反弹，当前收于73.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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