HFM 2023年7月20日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数反弹上涨并一度触及100,随后回落至99.94;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,前者录得3.75%而后者收于4.77%。

非美货币方面,欧元兑美元高位回调至1.12;英镑兑美元在通胀数据后回吐上周约半涨幅,当前承压在1.30关口下方;美元兑日元延续反弹至139.63;澳元、纽元兑美元连续4个交易日下跌,分别收于0.6770和0.6262;美元兑加元小幅下跌至1.3162;美元兑瑞郎在低位区间震荡,收于0.8583。

在贵金属市场,现货黄金略收跌于1976美元/盎司;现货白银温和上涨并续创2个月新高,报25.09美元/盎司,。

油市方面,美原油先涨后跌,收于75.13美元/桶。

近期关键事件:

英国通胀大幅降温;美元日内获得提振。

英国6月通胀超预期放缓!该国CPI同比去年录得7.9%(前值8.7%),创去年3月以来最小增速。该数据较去年10月峰值(11.1%)形成了对比。环比上月,该数据录得0.1%(前值0.7%),创今年1月以来最小增速。此外,剔除食品和能源的核心CPI年率亦从上月的有记录以来高位7.1%放缓至6.9%;环比上月的读数为0.2%,低于市场预期0.4%和前值0.8%。数据表现反映了在高利率的背景下,需求正逐渐放缓。依据英国国家统计局的说法,价格下降主要来自于汽车燃料与食品杂货,而餐厅和酒店、食品和非酒精饮料价格通胀也分别从10.3%和18.3%放缓至9.5%和17.3%。

尽管当前通胀仍远高于目标水平,然而市场参与者对于英国央行是否将在8月加息持怀疑的态度(目前概率为50%)。他们甚至预期基准利率在6%以下见顶,此前预期为6.5%。通胀方面,有经济学家预计英国今年平均水平为7.5%,然后在明年降至3%.除此之外,英国还公布了6月零售物价指数。该指标同比下滑至10.7%(前值11.3%),为去年3月以来新低;环比上月的读数从0.7%降至0.3%,创今年1月以来最小增幅。市场对英国央行提前结束加息周期的预期升温,英镑连续第四个交易日遭遇空头抛售,并且跌势进一步扩大。截至收盘,该货币兑美元录得下滑约80%至1.2938。债券市场方面,2年期和10年期英国债券收益率分别跌至4.93%和4.23%,月初高点为4.99%和4.07%。

另外,欧元区6月CPI年率终值和月率保持不变,分别处于5.5%(较去年10月峰值下滑近一倍)和0.3%;核心CPI年率及月率终值亦与前值保持一致,分别在6.8%和0.4%。尽管通胀水平仍远高于央行2%的目标,然而近期部分欧洲央行委员淡化了对7月会议之后加息的预期。这从某种程度上降低了多头继续持有头寸的热情,与多数主要货币一样,欧元兑美元周二触及峰值1.1275(去年2月以来新高)后回调,最新收盘价为1.1227。早些时候,该货币对自7月6日至7月17日期间录得8个交易日连涨,创下近20年来最长的连涨纪录。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数反弹上行,当前企稳于98.90支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元


(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元高位回调,当前承压于1.1220阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元回调走弱,当前收于1.30阻力。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元


(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上行,当前测试140关键阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元


(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下行,当前测试0.67600.支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡走弱,当前测试0.6260支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元回调下跌,当前承压于1.3340阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎跌势暂缓,当前仍承压于0.8715阻力。从MACD来看,快慢线略呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金


(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价涨势暂缓,当前仍收于前高1970。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银


(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡上涨,当前逼近25.30阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价h回调下挫,当前仍收于73.50支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
14:00 德国6月PPI月率及年率

欧元兑美元

16:00 欧元区5月季调后经常帐(亿欧元)
20:30 美国至7月15日当周初请失业金人数(万人)

美元货币对

22:00

美国6月成屋销售总数年化(万户)
美国6月谘商会领先指标月率
07:01(周五) 英国7月Gfk消费者信心指数 英镑兑美元
07:30(周五) 日本6月核心CPI年率 美元兑日元

Larince Zhang

市场分析师

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