HFM 2023年8月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农数据公布后遭遇空头抛售，报101.78；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得4.04%而后者收于4.77%。

非美货币方面，欧元兑美元强势冲高并一度逼近4日峰值，日内持稳在1.10；英镑兑美元企稳反弹，至1.2742；美元兑日元震荡下挫至7月收盘价下方，收于141.72；澳元、纽元兑美元低位反弹，收于0.6561和0.6096；美元兑加元创6月7日以来新高，收于1.3370；美元兑瑞郎回调走弱，报0.8726。

贵金属市场终结过去3日连跌。现货黄金创7月11日以来新低后回涨至1942.50美元/盎司；现货白银创7月12日以来新低后反弹并收于23.59美元/盎司。

油市受供需基本面的利好提振。美原油站上83美元/桶，为4月14日以来首次。

近期关键事件：

非农创逾2.5年新低，这一指标仍需警惕？

回顾上周五，美国7月季调后非农就业人口增加18.7万人，不及市场预期的增加20.0万人。该数据创下2020年12月以来的最小增幅。数据公布后，6月和5月的读数分别下修至18.5万人（此前20.9万人）和28.1万人（此前30.6万人），两个月份合计较修正前低4.9万人。报告显示多个行业的就业情况几乎没有变化，包括休闲和酒店业（当前仍低于2020年2月的水平，报35.2万人）、专业和商业服务（过去12个月均值为增加3.8万人）以及采矿业；医疗行业增幅最大，为6.3万人（过去12个月均值为5.1万人）；批发贸易和建筑业则分别新增1.8万人和1.9万人。

此外，美国7月失业率报3.5%（或580万人），低于市场预期和前值的3.6%。自去年3月以来，该数据一直徘徊在3.4至3.7%之间。U6失业率也从此前的6.9%跌至6.7%。劳动参与率连续5个月保持不变，在62.6%。平均每周工时从34.4跌至34.3，与2020年春季以来的最低水平相当。然而，值得注意的是，时薪似乎仍未出现疲软的迹象：平均每小时工资同比录得4.4%，环比录得0.4%——两者与前值保持一致，而市场预期分别是4.2%和0.3%。

高于预期的工资增长可能引发一些鹰派对美联储9月加息的揣测。在此之前，本月鲍威尔主席在杰克逊霍尔的讲话将受到市场参与者的重点关注。无论如何，鉴于非农报告整体表现并不亮眼，美元日内遭遇空头抛售而非美主要货币（除加元之外）纷纷反弹；美国三大主要股指以收跌形式结束当周；现货黄金触底反弹并收复周内部分跌势；在债券市场，2年期和10年期美国债券收益率分别跌至4.77%和4.04%。今日，鲍曼将是非农之后首个登场并发表讲话的美联储官员。鲍曼在过去保持着鹰派的立场，并多次提议美联储加息以扼制高通胀。随着近期通胀数据放缓，市场将关注她的措辞与立场是否将与此前有所出入，还是将坚定指出薪资数据所暗藏的潜在风险。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前略收于前低102。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元强势上涨，当前企稳于1.09关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元企稳反弹，当前回测1.2750阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下跌，当前仍企稳于140支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元低位反弹，当前测试0.6580阻力.。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元低位反弹，当前测试0.61阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前收于前高1.3340。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前测试0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前仍承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价跌势暂缓，当前仍承压于23.80阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于79.65支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱则温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 美联储理事鲍曼发表讲话。

北京时间20：30，美联储理事鲍曼将发表讲话。鲍曼在过去保持着鹰派的立场，并多次提议美联储加息以扼制高通胀。市场将关注她的措辞与立场是否将有任何改变。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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