HFM 2023年8月30日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数震荡下挫近0.9%,收于103.36;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,报4.13%和4.89%。

非美货币方面,欧元兑美元强势冲高至上周开盘价上方,报1.0877;英镑兑美元亦延续反弹至1.2642;美元兑日元自去年11月7日以来首次触及147,随后回调至145.85;澳元、纽元兑美元强势反弹,报0.6479和0.5970;美元兑加元回吐上周逾半涨幅,收于1.3551;美元兑瑞郎遭遇空头承压并回落至上周开盘价下方,报0.8780。

随着美元和美国债券收益率下挫,贵金属市场强势反弹。现货黄金创16日新高,报1937美元/盎司;现货白银创近1个月新高,收于24.67美元/盎司。

澳大利亚罢工对供应危机的升级以及伊达利亚飓风提振油市。截至收盘,美原油上涨2.4%至81.20美元/桶。

近期关键事件:

欧元区经济陷入停滞;JOLTs职位空缺创新低。

昨日欧盘交易时段,德国9月Gfk消费者信心指数扩大跌势至-25.5,低于市场预期-24.3,前值亦向下修正至-24.6(此前-24.4)。该数据已连续22个月录得负值,去年10月触及有记录以来低点-42.5。数据公布后,欧元兑主要货币(除了瑞郎)遭遇空头抛售,其中欧元兑美元在日内触及高点1.0838后回落并重测1.08水平,但随后在美盘交易时段反弹并收于1.0877。

早些时候,数据显示欧元区货币供应量出现萎缩,为2010年以来首次。这意味着贷款枯竭和短期存款萎缩,因此经济活动也可能随之面临下行风险,通胀压力也将减弱。尽管欧元区经济在截至6月份的三个月中环比增长0.3%,然而此前两个季度皆呈现停滞状态。有鉴于此,市场情绪仍倾向悲观,预计截至9月份的三个月里,欧元区经济将再次下滑。

美盘交易时段,美国6月FHFA房价指数同比录得3.1%,高于前值2.8%。该数据终结过去15个月连降。环比上月的读数则为0.3%,不及市场预期0.6%和前值0.7%。此外,6月S&P/CS20座大城市房价指数同比录得-1.17%,略好于市场预期-1.3%和前值-1.7%;环比上月,该数据录得0.92%,好于市场预期0.8%,但略低于前值0.99%。晚些时候,美国还公布了7月JOLTs职位空缺。该数据录得882.7万人,为连续第三个月下滑,并且自2021年初以来首次跌至900万人以下。其前值下修41.7万人至916.5万人。报告显示,每个失业者对应1.51个职位空缺,创2021年9月以来的最低比例。总体来看,美国劳动力市场正逐步恢复平衡,这在某种程度上有助于抑制工资增长,通胀有望进一步降温。

主要品种走势分析:

美元指数


(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数震荡下跌,当前仍收于103关键支撑。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元


(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元强势冲高,当前逼近1.09关键阻力。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上行,当前仍承压于1.2750阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元


(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元高位回调,当前仍收于145支撑。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元


(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上涨,当前收于前高0.6460.。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨,当前回测0.5970阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元


(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元回调下挫,当前承压于1.3650阻力。从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎


(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎遇阻回落,当前承压于0.8860阻力。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金


(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价震荡上涨,当前企稳于1900关键支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银


(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡走强,当前企稳于23.80支撑。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价震荡走高,当前企稳于79.65支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
15:00 瑞士8月KOF经济领先指标

美元兑瑞郎

16:00 瑞士8月ZEW投资者信心指数
16:30 英国7月央行抵押贷款许可(万件) 英镑兑美元

17:00

欧元区8月工业、服务业及经济景气指数 欧元兑美元
欧元区8月消费者信心指数终值
20:00 德国8月CPI月率及年率初值
20:15 美国8月ADP就业人数(万人)

美元货币对

20:30

美国第二季度实际GDP年化季率修正值
美国第二季度PCE物价指数年化季率修正值
22:00 美国7月成屋签约销售指数月率及年率
22:30 美国至8月25日当周EIA原油库存(万桶) 美原油
09:30(周四) 中国8月官方制造业PMI 澳元兑美元

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明:本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途,仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源,内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可,本网站的任何内容都不得私自转载或复制。