HFM 2023年8月31日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数连续3个交易日承压，现测试103关口；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.11%和4.88%。

非美货币方面，欧元兑美元回涨至1.09上方并创11日高点，收于1.0922；英镑兑美元强势上涨并逼近上周开盘价，报1.2719；美元兑日元小幅收涨，报146.21；澳元、纽元兑美元创8月11日以来新高后回落，分别收于0.6473和0.5954【澳大利亚7月CPI进一步降温】；美元兑加元持续走弱，至1.3531；美元兑瑞郎持稳在0.8783。

贵金属市场表现不一。现货黄金创8月2日以来新高，收于1942美元/盎司；现货白银则遇阻回落，报24.56美元/盎司。

油市方面，美原油在多重利好因素（包括最近有消息称沙特可能再度延长减产协议以及原油库存减少逾千万桶）的支撑下进一步上涨至81.60美元/桶。

近期关键事件：

美国数据不如预期，美元指数承压走低。

隔夜，澳大利亚7月未季调CPI同比录得4.9%，低于市场预期5.2%和前值5.4%。这是该数据第三个月连降，去年12月峰值为8.4%。报告显示，对价格增长的主要贡献者是电价（增长15.7%）、住房（增长7.3%）以及食品和非酒精饮料（增长5.6%）。然而，这些涨幅部分被汽车燃料、水果和蔬菜的价格下跌（两者分别是下滑-7.6%和下滑-5.4%）所部分抵消。剔除波动性较高的分项（如：汽车燃料、水果和蔬菜、旅游）后，7月份通胀率下滑幅度较小，为5.8%，略低于前值6.1%。下周二，澳洲联储将公布利率决议，值得市场参与者关注。

在欧元区，8月经济景气指数从94.5跌至93.3（创去年10月以来新低），不及市场预期93.7；工业景气指数扩大跌势，从-9.4至-10.3，创2020年9月以来新低；服务业景气指数也表现不甚理想，从5.7跌至3.9（创去年11月以来新低），市场预期4.2。此外，德国也公布了8月CPI初值。同比去年，该数据录得6.1%，略低于前值6.2%；环比上月的读数为0.3%，与市场预期和前值保持一致。

无论如何，欧元在美盘交易时段逆转颓势。8月，美国“小非农”——ADP就业人数仅录得增长17.7万人，远不及市场预期的增长19.5万人和前值的增长37.1万人（修正前32.4万人）。此外，美国第二季度实际GDP年化季率修正值录得2.1%，低于市场预期和前值的2.4%。不仅于此，衡量通胀的指标之一——核心PCE物价指数年化季率修正值跌至3.7%，创2021年第一季度以来新低。以上数据表现反映了需求正逐步降温，并且降低了通胀过热与加剧的风险。最后，美国7月成屋签约销售录得0.9%。好于市场预期-0.6%，前值亦上修至0.4%（此前0.3%）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前测试103关键支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走强，当前收于前高1.09。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走高，当前测试1.2750阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅反弹，当前仍收于145支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元涨势暂缓，当前仍收于0.6460支撑.。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.5970阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前测试1.3520支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅反弹，当前收于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前收于前高1935。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价高位回调，当前仍企稳于23.80支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡走高，当前企稳于79.65支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要。

北京时间19：30，欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要。最新的纪要显示，欧洲央行可能需要继续加息以将通胀降至目标水平。然而，随着近期公布的PMI数据表现不及预期，委员会基调是否将改变是投资者所需要关注的。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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