HFM 2023年9月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持在6个月高位，收于104.75；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线上涨并保持倒挂，报4.30%和5.03%。

非美货币方面，欧元兑美元创3个月新低后跌势暂缓，报1.0726；英镑兑美元创6月12日以来新低，收于1.2506；美元兑日元持稳在去年11月以来高位，报147.63；澳元、纽元兑美元跌势暂缓，收于0.6375和0.5871；美元兑加元保持承压于1.36中位水平（加拿大央行连续第二次维持利率不变，在5.00%）；美元兑瑞郎创7月7日以来新高，收于0.8910。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金跌至1917美元/盎司，近乎回吐上周涨幅；现货白银录得6日连跌并创8月21日以来新低，报23.13美元/盎司。

油市持续得到基本面的利好消息支撑。美原油一度触及88美元，为11月15日以来首次，随后收于87.48美元/桶。

近期关键事件：

澳大利亚GDP温和增长；美国ISM意外走强。

隔夜，澳大利亚第二季度GDP同比录得2.1%，好于市场预期1.8%，但略低于前值2.3%；环比上季，该数据录得0.4%，超出市场预期0.3%和前值0.2%。该数据实现连续第七次增长，而年增长率也高于趋势水平，反映了该国近期已经摆脱大流行封锁等重大干扰。依据当局报告，资本投资和服务出口为季度GDP增长最大的贡献者。另外，受住房应付利息、应付所得税增加和生活成本压力上升的影响，家庭储蓄与收入之比录得七个季度连降，至3.2%，创2008年第四季度以来的最低水平。总体来看，该国经济尚算温和增长，这从某种程度上有助于缓解衰退担忧。截至收盘，澳元兑美元跌势暂缓，持稳于0.6375。

美盘交易时段，美国8月Markit服务业PMI终值从51.0略降温至50.5。这带动了综合PMI终值从50.4下滑至50.2。两个数据仍维持在枯荣线上方长达七个月。另一方面，8月ISM非制造业PMI则意外从52.7上升至54.5，创今年2月以来新高，市场预期为52.5。报告还显示其子数据纷纷录得增长：供应商交付指数从48.1上升至48.5、就业指数从50.7上升至54.7（创2021年12月以来新高）、库存指数从50.4上升至57.7（创3个月新高）、新订单指数从55.0反弹至57.5（创今年2月以来新高）、物价指数从56.8增长至58.9（创4个月新高）。

综合以上数据表现，美国消费者需求和整体经济仍然持久强劲，这进一步提振市场对该国避免衰退的希望。然而，从另一个角度剖析来看，这也可能预示着通胀升高的迹象，最终迫使美联储延长其货币紧缩政策。今日北京时间凌晨时分，美联储公布了至8月28日经济褐皮书。该报告指出，大多数地区的价格增长总体放缓，对通胀的提及次数为去年1月以来最少。然而，随着就业市场和工资增长普遍放缓以及过剩储蓄的耗尽，该报告对经济衰退的提及次数达到了至少2018年以来的最高水平。截至收盘，美元指数仍保持在6个月高位，收于104.75。

主要品种走势分析：

美元指数

 
（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡冲高，当前逼近105关键阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收涨，当前仍测试1.0730支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱，当前测试1.25关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅承压，当前企稳于145支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

澳元兑美元

 
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前承压于0.6460阻力.。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.5970阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅收跌于1.3650阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8860支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价遇阻回落，当前承压于1940阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

 
(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下行，当前承压于23.80阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前收于前高86.30。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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