HFM 2023年10月19日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数受避险需求提振并恢复上涨，报106.34；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.93%和5.22%。

非美货币方面，欧元兑美元遇阻回落，报1.0535；英镑兑美元震荡走弱，收于1.2139；美元兑日元温和收涨于149.91；澳元、纽元兑美元震荡下挫，分别收于0.6335和0.5855（后者创今年迄今最低水平）；美元兑加元进一步反弹至1.3714；美元兑瑞郎创9月20日以来新低，收于0.8987。

在贵金属市场，以色列与哈马斯战争持续提振对黄金的避险需求。金价创逾2个月高位，报1947美元/盎司；现货白银持稳于22.80美元/盎司。

油市方面，美原油受原油库存减少的提振而反弹至最高89.82美元，但随着消息称欧佩克拒绝伊斯兰合作组织成员国对以色列实施石油禁运后回吐部分涨幅，收盘报88.08美元/桶。

近期关键事件：

中国经济前景尚为乐观；欧元、英镑再次遭遇砸盘。

中国第三季度GDP同比录得4.9%，超出市场预期4.4%。前景倾向乐观，这主要源于政府的刺激措施抵消了贸易疲软和房地产危机的影响。零售总额连续第9个月增长并创4个月以来最大增幅，达5.5%。另外，工业产出增速维持在4月以来最高水平。固定投资表现稳定，今年迄今持续增长。最后，调查结果还显示了失业率降至22个月低点，5%。数据公布后，摩根大通和野村证券上调了今年中国GDP的预期，至5.2%（此前5%）和5.1%（此前4.8%）。值得注意的是，地缘政治冲突以及与美国的关系将是中国经济复苏的两大逆风。这也促使美元避险需求升温，离岸人民币因而承压。

欧盘交易时段，英国公布了9月CPI。该数据同比维持在6.7%（去年2月以来低位），但环比则增长0.5%（前值0.3%）。核心CPI同比录得6.1%，略低于前值6.2%；环比读数为0.5%，符合市场预期，前值0.1%。总体来看，英国通胀率仍远高于央行的目标。然而，政策制定者早前预计，在即将举行的会议上维持利率不变。同一时间公布的还包括英国9月零售物价指数。该数据同比录得8.9%，环比则录得0.5%，两者皆有所放缓，前值分别是9.1%和0.6%。综合以上数据表现以及市场对英国央行持续暂停加息的预期，英镑兑美元保持承压，收盘于1.2139。

晚些时候，欧元区也公布了9月CPI。该数据表现与前值一致并且符合市场预期，同比和环比分别录得4.3%和0.3%。此外，核心CPI年率与月率终值也同样保持不变，分别在5.5%和0.2%。下周四（26/9），欧洲央行将公布利率决议，而拉加德行长也将在决议后召开新闻发布会。近日，拉加德指出，当前利率水平可能达到了峰值，但仍需在较长的时间内保持在高位水平。9月，欧元区通胀率同比录得4.3%，创2021年10月以来最小增幅。经剔除食品和能源价格后，其核心通胀同比录得4.5%，为去年8月以来最低水平。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.2290阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持续上行，当前仍收于148.70支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前仍收于0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前测试0.5860支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹走强，当前收于前高1.3650。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前测试0.8990支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走强，当前收于前高1940。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前仍收于22.30支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略有收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价温和上行，当前仍收于86.50支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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