HFM 2023年10月26日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡上行至106.32；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.95%和5.11%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元承压下挫，分别收于1.0565和1.2110；美元兑日元站上150（日本官方可能采取干预的关键水平）；澳元兑美元承压下挫，至0.6308；纽元兑美元遇阻回落并测试0.58关口；美元兑加元在加央行利率决议后进一步走强并触及1.38关口，为7个月以来首次；美元兑瑞郎延续反弹至0.8967，较近期低点上涨约0.9%。

在贵金属市场，现货黄金在有关以色列将推迟地面攻势的消息传出后一度跌至最低1962.91美元，随后收复失地并逼近1980美元/盎司；现货白银温和下跌至22.82美元/盎司。

油市方面，美原油也在有关以色列的报道后录得日内低点82.04美元，尔后反弹至85.18美元/桶。

近期关键事件：

加拿大央行按下暂停键，今日欧央行决议成焦点。

昨日亚盘时段，澳大利亚CPI数据表现不一。在第三季度中，该国CPI同比录得5.4%（为去年第一季度以来的最低水平），低于前值6.0%，但略高于市场预期5.3%；环比上季，该数据录得1.2%，高于市场预期1.1%和前值0.8%。报告显示，食品、商品以及服务业通胀率皆有所放缓，分别录得4.8%（此前7.5%）、4.9%（近两年低点，此前5.8%）和5.8%（为去年第三季度以来的最低水平，此前6.3%）。然而，9月单月，经季调后CPI同比录得5.6%，略高于市场预期5.4%和前值5.2%——这从某种程度上也引发了市场对价格恢复上行并最终迫使央行进一步收紧货币政策的担忧。早些时候，布洛克行长强调了将通胀恢复至2%至3%目标区间的重要性，并表明央行将在必要时毫不犹豫上调利率。

另一方面，加拿大央行在利率决议中按兵不动，基准利率维持在5.0%。该决定符合市场普遍预期。继去年初加息多达10次后，这是该央行连续第二次保持利率不变，侧面反映了经济放缓前景令政策制定者决定踩下刹车。与大部分央行的立场一样，与会者也表示如若有证据显示通胀风险增加，那么他们将提高政策利率。加央行预计，经济仍有继续降温的空间，而通胀率将在2025年回到2%的目标。决议后，美元兑加元进一步上行并创逾7个月新高，收于1.3794。

今日北京时间20：15，市场参与者将重点关注欧洲央行利率决议。预计该央行将紧随多个央行的脚步，将主要再融资利率、存款机制利率以及边际贷款利率分别维持在4.50%、4.00%和4.75%。如若符合预期，这将是欧洲央行自去年7月开启紧缩货币政策以来首次按下了暂停键。在此之前，该央行已累计加息450基点。事实上，考虑近期数据显示欧元区经济近乎停滞且通胀放缓，欧洲央行再进一步加息的可能性就更小了。决议后半小时，拉加德行长的讲话也将成为市场焦点。近日，拉加德对于抗通胀进展表示乐观与信心，但对于近期爆发的中东问题以及缺乏区域性的财政规则协议表示担忧。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡走强，当前逼近106.70阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调走弱，当前略收于前低1.0580。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.2290阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前仍收于148.70支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前逼近0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.5860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前企稳于1.3650支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前仍承压于0.8990阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于前高1975。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹暂缓，当前仍企稳于22.30支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前仍承压于86.50阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布利率决议；拉加德行长发表讲话。

北京时间20：15，欧洲央行将公布至10月26日利率决议。有机构预计，该央行可能在本次决议中维持政策利率不变，为去年6月以来首次。该央行也可能重申上月的指引，即利率政策路径保持不变。决议后半小时，拉加德行长将召开货币政策新闻发布会，值得市场参与者关注。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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