HFM 2023年10月27日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数创下10月4日以来高位，随后下挫至106.42；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线承压回调但保持倒挂，报4.85%和5.05%。

非美货币方面，欧元兑美元先跌后涨，报1.0561；英镑兑美元日内创下10月4日以来新低，尔后反弹至1.2127；美元兑日元持稳在1年高位，报150.38；澳元兑美元企稳收涨于0.6321；纽元兑美元创去年11月以来新低后回涨至0.5819；美元兑加元创3月10日以来新高，收于1.3830；美元兑瑞郎录得3日反弹，报0.8986。

在贵金属市场，现货黄金温和走高至1985美元/盎司；现货白银则下跌至22.75美元/盎司。

油市方面，美原油承压走低，报83.38美元/桶。

近期关键事件：

欧洲央行紧随同行脚步；数据将再次威胁美联储？

欧洲央行自去年7月以来首次按下暂停键，主要再融资利率、存款机制利率和边际贷款利率分别保持不变再4.50%、4.00%以及4.75%。该政策决定基本符合市场预期。此外，该央行也表示将延续PEPP的再投资计划，至少至明年年底。本次的声明近乎没有变化，欧洲央行重申利率将足够长的时间维持在当前的水平，确保通胀能回归至2%的目标。巴以冲突以及冬季气候带来了更多的不确定性，能源成本回升并带动通胀反弹的可能性犹存。

晚些时候，拉加德行长表示欧洲经济与劳动力市场疲软，反映了高利率的影响正在扩大。她还表示，现在讨论降息为时尚早，“不是提供前瞻性指引的时候”。拉加德对于未来是否将进一步加息保持开放的立场，然而这对于投资者而言似乎说服力不足，认为当前利率已经见顶。该货币对在今年7月一度涨至1.12上方并创去年2月以来新高，但如今近乎回吐了年内的涨幅。

另一方面，美国至10月21日当周初请失业金人数录得21.0万人，超出市场预期20.8万人和前值19.8万人。其四周均值上涨1750人至20.75万人。截至10月14日当周，其续请失业金人数录得179.0万人，超出市场预期174.3万人和173.4万人。劳动力需求或许稍有缓和，但当前申请失业金人数仍然处于相对较低的水平，过去央行的货币紧缩政策的影响似乎未更广泛地蔓延。

此外，在第三季度中，核心PCE物价指数年化季率初值录得2.4%（为2021年第一季度以来最小增幅），低于市场预期2.5%和前值3.7%。然而，实际个人消费支出呈现强劲的反弹，环比上季录得4.0%，远高于去年同期的0.8%。实际GDP年化季率初值也反弹至4.9%，远超市场预期4.3%和前值2.1%。这也是该数据自2021年第四季度以来表现最佳。除此之外，美国9月耐用品订单环比录得4.7%，与今年6月同创去年12月以来新高。报告显示，扣除国防的耐用品订单涨幅最大，环比录得5.8%，此前-0.7%；扣除运输的耐用品订单则环比录得0.5，略好于前值0.4%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比录得0.6%，高于市场预期0.1%，但不及前值0.9%。最后，美国9月成屋签约销售指数环比录得1.1%，远超市场预期-2.1%和前值-7.1%。美元于昨日一度随着强劲的数据表现而走高至106.75，但随后回吐逾半涨幅，收于106.42。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数温和上行，当前测试106.70阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元跌势暂缓，当前仍承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅反弹，当前仍承压于1.2290阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前仍收于148.70支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元触底反弹，当前收于0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元低位反弹，当前仍承压于0.5860阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.3840阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前测试0.8990阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价涨势暂缓，当前仍收于1975支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹暂缓，当前仍企稳于22.30支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于86.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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