HFM 2023年11月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数反弹上涨至106.49；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.89%和5.08%。

非美货币方面，欧元兑美元遇阻回落，收于1.0574；英镑兑美元小幅收跌于1.2146；美元兑日元强势冲高并逼近去年10月高点，至151.61【日本央行在收益率曲线控制（YCC）的调整力度不及预期】；澳元、纽元兑美元震荡下挫，分别收于0.6336和0.5802；美元兑加元恢复反弹至1年高位，收于1.3870；美元兑瑞郎连续6个交易日收涨，报0.9095。

贵金属市场自高位回调。现货黄金较近期高点下跌逾1.2%，至1984美元/盎司；现货白银承压回落，收于22.81美元/盎司。

油市方面，美原油创8月29日以来新低，报81.24美元/桶。

近期关键事件：

油市陷入悲观；日元持续疲软。

最近的油市被悲观情绪笼罩。相较于中东冲突可能扰乱石油供应，市场参与者更担忧利率上升以及随之而来的需求疲软。依据CFTC的报告，基金经理自9月19日以来净卖出的原油达到2.01亿桶。报告亦显示，新增空头的创建速度更远超多头数倍，反映了油市抛售短期内仍将持续下去。除了WTI原油之外，美国汽油和欧洲燃料油也成了空头的目标，前者作为柴油产量增加的副产品而可能出现过剩，而后者则受到了长期地区经济衰退的打击。

在货币市场，美元兑日元强势上涨至151水平上方。自1990年8月以后，该货币对曾在去年10月触及该高位水平。此外，欧元兑日元自2008年8月以来首次站上160关口。日元疲软的主要因素来自于日本央行调整收益率曲线控制的力度不及市场预期。一些投行分析师预计，美元兑日元有望在短期内进一步走高至152，甚至达到160。不断突破上限的汇率引起了市场不安情绪，紧接着焦点将更转向官方是否采取外汇干预以避免日元大幅贬值。

周四北京时间02：00，美联储将公布至11月1日利率决定。决议后半小时，鲍威尔主席也将召开货币政策新闻发布会。市场基本预计该央行维持利率不变在5.50%。事实上，鲍威尔主席在早些时候亦暗示了央行将继续暂停加息，并通过继续观望经济数据的表现来决定是否对货币政策进行调整。该主席预计将强调未来可能存在的不确定性，并对一切可能的选项保持开放的立场。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数强势反弹，当前测试106.70阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前测试1.0580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前仍收于1.2035支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元企稳冲高，当前逼近151.95阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前企稳于0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.5860阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于1.3840支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎扩大涨势，当前测试0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调走弱，当前逼近1975支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前仍收于22.30支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于86.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储公布利率决议；鲍威尔主席发表讲话。

周四北京时间02：00，美联储将公布至11月1日利率决定。决议后半小时，鲍威尔主席也将召开货币政策新闻发布会。市场基本预计该央行维持利率不变在5.50%。事实上，鲍威尔主席在早些时候亦暗示了央行将继续暂停加息，并通过继续观望经济数据的表现来决定是否对货币政策进行调整。该主席预计将强调未来可能存在的不确定性，并对一切可能的选项保持开放的立场。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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