HFM 2023年11月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数自10周低点附件反弹，至104.23；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线拐向下行并保持倒挂，报4.53%和4.91%。

非美货币方面，欧元兑美元温和收跌于1.084；英镑兑美元承压回落至7日高点下方，收于1.2414【英国10月CPI同比录得4.6%，为2021年10月以来最小增幅；核心CPI同比录得5.7%，创去年2月以来的最小增幅】；美元兑日元触底反弹，收于151.36；澳元兑美元创8月10日新高后持稳于前1日收盘价，报0.6507；纽元兑美元创10月11日以来新高，随后回落并收于0.6021；美元兑加元温和下跌至1.3681；美元兑瑞郎创10周新低，报0.8878。

贵金属市场表现不一。现货黄金创6日新高后回吐涨幅，收于1958美元/盎司；现货白银创10月20日以来新高，报23.40美元/盎司。

油市方面，美原油随着库存增长而进一步下挫至76.46美元/桶。

近期关键事件：

英国通胀放缓；数据后美元反弹。

昨日欧盘交易时段，英国通胀与此前美国的情况类似，10月CPI同比录得4.6%，低于市场预期4.8%和前值6.7%，创2021年10月以来最小增幅；环比上月的读数为0%，亦低于市场预期0.1%和前值0.5%。核心CPI方面，同比录得5.7%，低于市场预期5.8%和前值6.1%，创去年2月以来新低；环比上月，该数据从此前的0.5%放缓至0.3%。报告显示，随着天然气和电力成本出现1989年1月以来的最大降幅，住房和公用事业成本下降了3.5%（此前6.9%）；其它品项价格增速亦放缓，包括食品（10.1%，创去年6月以来最小涨幅）、交通（0.5%，此前0.7%）、餐馆和酒店（7.5%，此前8.6%）、服装和鞋类（6.2%，此前6.9%）、家具、家用设备和维护（3.1%，此前3.7%）以及杂项商品和服务（5.1%，此前5.3%）。

美盘交易时段，美国经济数据表现不一。该国10月零售销售环比录得下滑-0.1%，远低于前值0.7%。这也是该数据自今年3月以来首次录得下滑。此外，同一时间公布的10月PPI环比录得下滑-0.5%（主要受到汽油价格下跌的影响），创2020年4月以来最大跌幅。核心PPI同比录得2.4%，亦低于市场预期和前值的2.7%；环比上月的读数持平，低于市场预期和前值的0.3%。以上数据疲软的表现一度让美元指数短线承压至103.79（逾2个月新低），但随后很快地收复跌势，当中原因可能是市场认为即将莅临的假日购物季将为价格提供一定程度的支撑。

另一个提振美元的因素还包括了美国11月纽约联储制造业指数的反弹。该数据从-4.6强势反弹至9.1，创今年4月以来最高，也是今年迄今表现第二佳的月份。出货量和库存促进了增长，分别上升8.6点和11.0点。然而，新订单指数、就业指数、物价获得指数进一步放缓至-4.9（此前-4.2）、-4.5（此前3.1）和11.1（此前11.7）。依据对企业的调查，大部分的预期倾向悲观，认为资本支出、新订单和出货量将出现增长乏力，经济状况将随之有所恶化。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅反弹，当前仍承压于104.90阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅承压于1.09关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元高位回调，当前承压于1.25关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前仍承压于151.90阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元持稳于0.6460支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前企稳于0.5970支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前测试1.3650支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎持续下跌，当前测试0.8860支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价遇阻回落，当前承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价延续反弹，当前企稳于22.30支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于前低77.80。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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