英伟达:收益预览

自 10 月 31 日股价从 395.09 美元获得支撑以来,英伟达(Nvidia 公司于 11 月开始走高。截至上周五收盘,英伟达股价较近期低点上涨超过 24%。这家从事计算机图形处理器、芯片组及相关多媒体软件设计和制造的美国跨国科技公司将于11月21日(周二)收盘后布2023年第三季度财报。

该公司延续其 1 万亿美元的市值有 5 个多月。对AI领域的乐观预期带动了相关公司的增长,英伟达是最大的受益者之一。 Wedbush 分析师丹·艾夫斯表示:“我们认为人工智能是自 1995 年互联网诞生以来最具变革性的技术趋势……华尔街的许多人低估了未来十年将出现的 1 万亿美元的人工智能支出,这将为芯片和软件领域巨大的财富。

上周一,英伟达推出了一款新的图形处理芯片——H200。该芯片包括 141GB 的下一代“HBM3”内存,输出速度几乎是当前型号 H100 的两倍。这将比之前的版本有重大改进,帮助人工智能模型以更高的效率生成文本、图像或预测。 H200还兼容H100,这意味着已经实施了之前模型进行训练的AI公司将无需更改其服务器系统或软件即可使用最新版本。

英伟达:收入和利润(扣除税收和费用后)。来源: Tipranks

Nvidia 公布的最新收入达到 135.1 亿美元,较 2023 年第一季度和上年同期分别增长 88%  101%营业收入环比增长 155%,同比增长 487%,达到 77.8 亿美元毛利率也比季度增长 4.4 个百分点,比去年同期增长 25.3 个百分点,达到 71.2%。

总体而言,由于人工智能芯片和相关产品的需求激增,数据中心领域继续推动大部分收益。 2023年第二季度,其销售收入达103.2亿美元,环比增长141%,同比增长171%。游戏部门的销售收入分别增长 11%(季比)和 22%(年比),达到 24.9 亿美元。另一方面,专业可视化收入增长 28%(环比)至 3.79 亿美元,但较去年同期下降 24%。最后,汽车业务季度表现不佳,下降 15%,至 2.53 亿美元。该细分市场仍较去年同期增长 15%。

值得注意的是,英伟达近期宣布与鸿海就“AI工厂”展开合作。后者以苹果公司 iPhone 的制造商而闻名,在消费电子市场增长停滞后,试图转向汽车领域。通过Nvidia提供的AI设施,鸿海表示其野心不仅限于电动汽车,还包括智能制造和机器人等其他行业。

除了持续的宏观经济不确定性之外,其他不利因素包括另一家 IT 集团微软最近宣布首次推出用于云 AI 的定制芯片,该芯片被视为 Nvidia 芯片的替代品。除了 Advanced Micro Devices 和 Intel 等现有竞争对手之外,Alphabet Amazon 等其它一些大公司也加入了这场竞赛(两家公司都推出了自己的 AI 加速器)。


Nvidia:报告销售额与分析师预测。来源:CNN Business

在即将发布的公告中,Nvidia 销售额的普遍预期为 122 亿美元,比上一季度小幅下降 -9.6%,但仍比去年同期增长了一倍。相比之下,管理层的前景稍微乐观一些,为 160 亿美元(+/-2%)。

Nvidia:报告的每股收益与分析师预测。来源:CNN Business

另一方面,每股收益预计将达到 2.28 美元,低于上一季度的 2.70 美元。 2022 年第三季度为 0.58 美元

技术分析:

#NVIDIA 股价自 7 月中旬至 10 月中旬形成头肩顶形态。最近,资产价格仍高于右肩,但收盘低于该形态的顶点499.20 美元。这将作为最近的阻力位,看涨突破该水平可能会鼓励多头继续测试 528 美元,该水平是通过斐波那契扩展预测的水平,随后是 556-564 美元的阻力区。另一方面,收盘价低于支撑区 470.80-477.30 美元可能表明技术调整,100 周移动平均线将作为动态支撑。

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Larince Zhang

市场分析师

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