市场开始放缓。四大央行——联邦公开市场委员会（FOMC）、欧洲央行、英国央行和瑞士央行均维持政策利率不变，且大多数央行的鹰派倾向有所回落。不过，尽管官员们试图反驳并表示不会提前降息，但市场很快就将稳定立场等同起来，并将偏见转变为尽早降息的定价。事实上，市场预期联邦公开市场委员会 (FOMC) 最早会在今年上半年，甚至是 3 月份实施宽松政策。
经济指标与央行:
- 美联储：美联储博斯蒂克预计 2024 年将两次降息 25 个基点，但在接受路透社采访时表示，这不是“迫在眉睫的事情”。纽约联储主席威廉姆斯表示，现在开始考虑降息还为时过早。尽管如此，周五华尔街收盘涨跌互现后，美国期货已经再次找到买家。
- 日本：日本央行是本周的焦点，因为它是最后一家召开会议的主要央行。由于数据未能给植田和男行长此时退出负利率或 YCC 所需的信心，不采取行动的风险已经上升。
- 中国央行恢复为期 14 天的注资。此举可能旨在平滑年底的流动性状况。借款成本分别维持在1.8%和1.95%不变。
市场走势:
- 国债收益率小幅走高；然而，2 年期国债本周仍下跌 28 个基点，创下 5 月中旬以来的最低收盘价。 10年期国债利率为3.91%。
- 美联储周五发表言论试图反驳过度降息的猜测后，亚洲股市下跌，欧洲期货也出现下跌。
- 股市：日元疲软，JPN225 指数下跌 0.7%。 US500 期货小幅上涨 0.3%，US100 期货上涨 0.2%，EU50 期货下跌 0.3%，UK100 期货下跌 0.1%。
金融市场表现:
- 美元指数跌至 101.43 后报 102.00。
- 欧元兑美元在上周强劲上涨后修正至 1.0920。如果欧元区经济活动未能稳定下来，拉加德将面临改变态度并为尽早降息做好准备的压力。
- 英镑兑美元今天横盘整理，目前为 1.2685，而美元兑日元则再次修正，目前交易于 142.55（2023 年上涨走势的 38.2% 斐波那契水平）。
- 美元和收益率下跌以及美联储的鸽派立场有助于提振对贵金属的需求，金价突破 2000 美元。
- 由于担心供应将继续超过需求，上周油价在触及 5 个月低点后稳定在 72 美元上方。美元走软和美联储的鸽派言论有助于提振市场情绪。 IEA在月度报告中表示，预计2024年全球石油消费量将增加110万桶/日，这意味着其上调了需求预测。这增加了进一步的支撑，并帮助油价至少在本周后半段企稳。俄罗斯出口下降以及胡塞武装对红海船只的袭击也提供了一些支撑。
- 比特币连续11天保持在40，000以上，看涨倾向不断增强。
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关键推动者：高盛已将标普 500 指数 2024 年年底目标从 4700 点上调至 5100 点，较当前水平上涨 8%。通胀放缓和美联储宽松政策将使实际收益率保持在较低水平，并支持市盈率超过 19 倍。
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Andria Pichidi
市场分析师
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