HFM 2023年12月19日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅收跌于102.10；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报3.94%和4.45%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅反弹至1.0922；英镑兑美元震荡下行，收于1.2646；美元兑日元反弹上行，报142.74；澳元、纽元兑美元维持涨势，分别收于0.6705和0.6210；美元兑加元企稳收涨于1.3398；美元兑瑞郎承压回落，报0.8669。

贵金属市场表现不一。现货黄金温和反弹至2028美元/盎司；现货白银则保持承压，报23.76美元/盎司。

油市方面，红海航运中断引发对供应的担忧。截至收盘，美原油进一步反弹至72.78美元/桶。

近期关键事件：

隔夜市场走势低迷，今日聚焦日央行决议。

昨日的经济日历较为清淡。首先，德国12月IFO商业景气指数跌至86.4，低于市场预期87.8，前值向下修正至87.2（此前87.3）。去年同期，该指数录得88.6。另一方面，美国公布了12月NAHB房产市场指数。该指标录得37，表现好于市场预期36和前值34，并且终结了过去5个月连跌。

今日北京时间11：00，日本央行将公布利率决议，而植田和男行长将于14：30召开新闻发布会。市场基本预期该央行将在今年的最后一个决议中维持利率不变，因为日本经济收缩幅度超过预期，且工资上涨的可持续性存在不确定性。无论如何，随着植田和男行长表示“从年底开始工作可能变得更具挑战性”之后，有部分策略师预计，日本央行或许将在最早明年1月份考虑加息并结束负利率政策，至年底的终端利率可能达到0.25%。

另外，经济日历上较为关键的数据还包括欧元区及加拿大CPI报告。市场预计前者年率录得2.4%（创2021年7月以来最小增幅）而月率录得下滑-0.5%（创2020年1月以来最大跌幅）；加拿大CPI预计同比录得2.9%，低于前值3.1%，而环比上月预计录得下滑-0.2%，前值为0.1%。近日，欧洲央行与加拿大央行强调了短期内降息仍为时尚早，与美联储的最新措辞形成鲜明的对立。市场预计欧洲央行不太可能在明年6月前结束紧缩政策，而加拿大央行可能最早在4月降息。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收跌于102支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅反弹，当前收于1.0860支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前承压于1.2750阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元低位反弹，当前仍承压于145阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前企稳于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前企稳于0.61支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元低位反弹，当前收于1.3340支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅反弹，当前收于2015支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前测试前高23.80。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前收于前高72.30。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

周三北京时间01：30，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将发表讲话。博斯蒂克的立场倾向温和。近期，他对于美联储政策抱持信心，认为央行不再需要进一步降息便能支持通胀率回到目标水平。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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