HFM 2024年1月9日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数随着美联储理事鲍曼向市场降息预期泼冷水后而收复部分颓势，报101.98；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线承压下跌并保持倒挂，报4.03%和4.38%。

非美货币方面，欧元兑美元温和上涨，收于1.0949；英镑兑美元录得4日连涨，报1.2747；美元兑日元小幅承压，至144.21；澳元、纽元兑美元企稳反弹，分别收于0.6719和0.6249；美元兑加元遇阻回落，报1.3343；美元兑瑞郎回调下跌，收于0.8478。

在贵金属市场，现货黄金延续跌势并创12月18日以来新低，收于2028美元/盎司；现货白银小幅收跌于23.06美元/盎司。

油市随着沙特下调所有地区的原油价格以及欧佩克产量增加而承压。截至收盘，美原油跌至70.81美元/桶。

近期关键事件：

瑞士通胀数据反弹；市场周一维持旁观。

隔夜，瑞士12月CPI同比录得1.7%，超出市场预期1.5%和前值1.4%；环比上月的读数为0%，亦高于市场预期和前值的下滑-0.2%。纵观2023年，其平均年通胀率为2.1%，而2022年与2021年分别录得2.8%和0.6%。报告显示，促使通胀率同比增长的主要因素来自于天然气、电力以及住房价格上涨，国内与国外产品价格平均增长2.4%和1.4%。另一方面，环比读数持稳主要是多个品项相互抵消的结果。数据公布后，美元兑瑞郎走低，在数据公布的1小时内触及最低0.8486。

另一方面，欧元区12月工业及服务业景气指数分别反弹至-9.2（此前-9.5）和8.4（前值从4.9上修至5.5）。两者带动经济景气指数进一步反弹至96.4，创去年5月以来新高，前值亦上修至94.0（此前93.8）。此外，Sentix投资者与消费者信心指数也有所上升，分别为-15.8（此前-16.8）和-15.0（前值从-15.1修正至-16.9）。然而，11月零售销售表现疲软，同比去年录得下滑-1.1%，环比上月则录得下滑-0.3%。两者前值分别修正至-0.8%（此前-1.2%）和0.4%（此前0.1%）。截至收盘，欧元兑美元小幅收涨，报1.0949。

今日，市场参与者关注的数据包括欧盘交易时段公布的瑞士12月失业率、德国11月工业产出、法国11月贸易帐以及欧元区11月失业率；美盘交易时段，美国将公布的数据有12月NFIB小型企业信心指数以及11月贸易帐。除此之外，周三北京时间01：00，EIA将公布月度短期能源展望报告，值得市场参与者关注。

主要品种走势分析：

美元指数

 
（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅回调，当前承压于102阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元温和反弹，当前回测1.0960阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

 
(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于前高1.2720。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅回调，当前仍企稳于142.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱持续放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

 
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上涨，当前企稳于0.6660支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前仍承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.34关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅下跌，当前仍企稳于0.8330支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走弱，当前测试2030支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

 
(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅下挫，当前仍收于23.30支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. EIA公布月报。

周三北京时间01：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，该机构预计2024年全球原油需求将达到10234.87万桶/日，较2023年增加了134.75万桶/日。总体需求增量将不及大流行前水平，因为全球经济前景仍然蒙阴。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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