- 由于本周美国消费者和生产者通胀数据公布前市场情绪发生变化，USA100 指数上涨超过 2%。
- 随着投资者情绪改善，美元指数横盘整理，但参与者尚未完全抛售美元。
- 分析师表示，美元的表现将在很大程度上取决于周四的通胀数据。
- NVIDIA 和 AMD 等半导体公司表现优于股市其它公司，尤其支持 USA100 和 S&P500。
USA100 – 股市能否守住涨幅并避免投资者“兑现”周一的利润？
周一，USA100 指数出现了自 2023 年 11 月中旬以来最强劲的价格涨幅，投资者利用较低的入场价格在周四的美国消费者通胀之前做好准备。然而，较低的价格也为买家在财报季节开始之前提供了优势。该资产的波动性将大大高于正常水平，并且不会在整个美国交易时段形成回调。这清楚地表明，本次会议由买家主导，市场认为通胀不会超出预期。“半导体”板块股票强劲的看涨势头也是强劲需求的结果。这很可能是由于他们在过去五个季度收益发布中的强劲收益和增长。 NVIDIA 股价上涨 6.43%，AMD 上涨 5.45%。两者都是对美国 100 强和美国 500 强有影响力的股票。当观察 USA100 成分股的表现时，我们可以看到权重最高的前 20 名最有影响力的股票全部价值上涨。除此之外，93%的指数当天收高，只有7%的指数下跌。今天上午债券收益率再次走高，进一步上涨 0.040%，但美元变化不大。如果债券收益率保持在高位，则较高的债券收益率将对股市产生负面影响。例如，昨天债券收益率开始走高，但未能守住涨幅，导致股市上涨。如果债券收益率和美元双双上涨，交易者可能会考虑投资者兑现昨日利润的可能性。尽管从中期来看，价格将取决于周四的通胀数据，该数据将决定利率如何变化。
在技术分析方面，由于价格快速而强劲的上涨，该资产正在见证明确的买入信号。然而，投资者需要全天监控交叉、突破和指标，以确定价格在短期内如何发展。
美元兑日元 – 日本通胀数据下滑符合预期！
今天上午，美元连续第三天贬值，但尚未达到引发重大抛售信号的势头。在美国通胀数据公布之前，美元投资者保持谨慎态度。如果美国通胀确实从 3.1% 攀升至 3.2%，那么几个月内确实不太可能降息。一些分析师表示，如果通胀持续超过两个月，那么直到今年最后几个月才可能降息。然而，如果通胀率下降并保持在 3.1%，美元可能会走弱。截至目前，过去6个月强劲的就业部门和疲软的通胀率使得“软着陆”的可能性更大。因此，投资者对美元和债券等其他避险资产的兴趣减弱。然而，只有软着陆仍然是最有可能的结果并且通胀保持在低位时，这种情况才会持续。如果价格升至 144.305 以上，随着看涨交叉的形成并且价格突破看跌波浪模式，买入信号可能会成为现实。然而，如果价格跌破143.65，短期交叉将指向下方。
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Michalis Efthymiou
市场分析师
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