苹果 (AAPL) 2024 年开局动荡，评级下调，且对其增长轨迹的担忧日益加剧。今天我们将研究影响苹果当前市场动态的技术面和基本面。
分析师下调评级和担忧：
苹果最近面临不到两周内的第三次降级，Redburn Atlantic、巴克莱银行和 Piper Sandler 都对 iPhone 销售放缓和潜在的监管挑战表示担忧。对 iPhone 销售疲软和监管不利因素的担忧促使这些评级下调，特别是关注中国不断恶化的宏观环境。
绩效好坏参半和估值挑战：
2024 年初，苹果股价下跌了约 4%，而大型科技公司的股价则上涨了。对其高估值的担忧正在加剧，尤其是在全球经济衰退的担忧之下。交易员对苹果的增长率感到担忧，尤其是在面临潜在的全球衰退的情况下。
积极的前景和催化剂：
尽管评级下调，但一些人仍保持积极的前景。 Evercore ISI 的 阿密特·达雅亚林看到了逢低买入的机会，强调苹果强劲的基本面和潜在的积极消息，尤其是与苹果 Vision Pro 相关的消息。摩根士丹利的埃里克·伍德林 预测，苹果公司的业绩将在 2024 年大幅提升，理由是苹果公司的“边缘人工智能”机会有可能实现。
人工智能和下一代技术领域的挑战:
苹果公司对人工智能（AI）和下一代技术的重视，包括高科技Vision Pro 耳机的定价引发了担忧。定于 2 月份推出的售价 3,499 美元的 Vision Pro 空间计算耳机的成功可能会对苹果的股价产生重大影响。对人工智能和下一代耳机的大量投资会带来风险，特别是如果苹果的增长率继续下降的话。
监管风险和竞争：
随着反垄断调查的加剧，监管风险正在浮现，特别是与苹果的服务业务有关的风险，尤其是应用商店。苹果与谷歌作为 Safari 默认搜索引擎的利润丰厚的协议面临着不确定性，这又增加了一层复杂性。苹果在人工智能和下一代技术领域的增长率和竞争仍然是影响其股票表现的关键因素。
技术分析：
从每日时间范围来看，苹果公司的位置低于关键的 100 天指数移动平均线 (EMA)，目前为 184.45 美元。这种位置表明潜在的看跌趋势，因为 EMA 充当动态阻力位。相反，该股维持在 200 日均线上方，即 178.54 美元，这是一个关键的动态支撑位。
此外，在 1 小时时间范围内可以观察到明显的下降三角形模式，表明看跌持续模式，暗示可能进一步下行突破。三角形的下限位于 180.30 美元，是关键支撑位。跌破该点可能会为大幅下跌铺平道路，随后的支撑位目标为 174.00 美元和 167 美元。
相反，如果股价从 180.30 美元的水平反弹，它可能会在三角形的上边界（即 184.45 美元）遇到阻力，与 100 日均线对齐。突破这一点可能意味着看跌趋势的逆转，可能引发反弹至随后的阻力位 189 美元和 196 美元。
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Francois du Plessis
市场分析师
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