HFM 2024年1月30日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持区间震荡，报103.26；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.07%和4.32%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅承压，报1.0830；英镑兑美元持稳于1.27水平；美元兑日元承压回落，报147.49；澳元、纽元兑美元企稳反弹，分别收于0.6609和0.6132；美元兑加元创2周新低，报1.3413；美元兑瑞郎震荡下挫，至0.8609。

在贵金属市场，现货黄金随着避险情绪升温而扩大涨势，至2032美元/盎司；现货白银站上23美元水平，为1月16日以来首次。

油市方面，亚洲需求疲软促使市场对中东紧张局势的风险溢价重新评估。美原油高开收低，报76.87美元/桶。

近期关键事件：

避险情绪提振金价；美国数据呈现下滑。

隔夜，金价高开走强，收盘于2032美元，较近期低点上涨逾1.5%。据悉，美国内战升温，德克萨斯州与政府就围绕边境控制权的斗争加剧。前者坚持安装更多铁丝网屏障以阻止移民，违背了美国最高法院的命令。民主党与共和党在移民问题上仍存在严重分歧，右翼派别更担忧拜登政府将试图将国民警卫队联邦化，迫使军队在效忠州与效忠国家之间做出抉择。随着事件持续发酵，不断升级的紧张局势再次掀起市场避险情绪。

另一边厢，有消息称三名美军士兵在约旦遭遇无人机袭击身亡，标志着中东持续冲突的一个关键转折点，引发美国更大规模卷入战争的担忧。市场参与者正在密切关注美国及其盟国是否决定对伊朗展开更有力的行动，油价面临着上行压力。此外，委内瑞拉政府背弃自由公正选举的承诺（即阻力反对派领导人参加总统竞选）可能会促使拜登政府恢复部分制裁。这可能包括重新实施对黄金出口的制裁，或仅限制新的石油生产协议。

晚些时候，美国公布了1月达拉斯联储商业活动指数。该指数跌至-27.4，创去年5月以来新低，前值亦下修至-10.4（此前-9.3）。从子数据来看，除了原材料支付价格指数温和增长至20.2（此前17.8），其它指标皆录得下滑：产出指数跌幅最大，至-15.4（创2020年5月以来新低，前值1.4）；装船指数从-5.3跌至-16.6，创去年6月以来新低；就业指数连续第二个月下跌，至-9.7（此前-1.6），创2020年5月以来新低；新订单指数从-10.9跌至-12.5；制成品价格指数则从6.8跌至0.1。截至收盘，美元回吐日内涨幅，目前仍徘徊于103水平。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收跌，当前仍收于102关键支撑。从MACD来看，快慢线略呈收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅下跌，当前仍承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元于区间窄幅震荡，当前仍承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前承压于148阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元企稳反弹，当前收于前高0.6580。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元企稳反弹，当前收于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前逼近1.34关键支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前回测2030阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡走强，当前逼近23.30阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价高位回调，当前承压于77.55阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。

周三北京时间07：50，日本央行将公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。上周，日本央行宣布维持超宽松货币政策，但植田和男行长继续释放鹰派基调，表示如若通胀目标可预见得以持续实现，他将考虑是否继续维持负利率。对此，年度工资谈判结果将是央行接下来所特别关注的事项之一。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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