HFM 2024年2月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数随着数据喜忧参半而持续承压，至104.15；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.24%和4.59%。

非美货币方面，欧元兑美元延续反弹，报1.0771；英镑兑美元企稳上行并回测1.26关口；美元兑日元承压下挫，报149.90；澳元、纽元兑美元反弹走强，分别收于0.6518和0.6105；美元兑加元回吐周内逾半涨幅，至1.3463；美元兑瑞郎回调下挫，报0.8798。

贵金属市场随着美元回落而反弹。现货黄金回涨至2000美元上方；现货白银进一步上行，收于22.89美元/盎司。

油市方面，美原油恢复反弹至77.96美元/桶，并未受到IEA下调需求增长预测的影响。

近期关键事件：

英国经济表现疲软，美国数据喜忧参半。

隔夜，英国12月工业及制造业产出表现好于预期。同比去年，其工业产出录得0.6%，市场预期和前值分别是下滑-0.4%和下滑-0.1%；环比上月的读数为0.6%，创6个月新高。制造业产出同比录得2.3%，好于市场预期0.6%和前值1.3%；环比上月，该数据录得0.8%，亦创下6个月新高。数据的利好部分被建筑业略疲软的表现所抵消。该行业产出同比录得下滑-3.2%，创2021年2月以来新低；环比上月，该数据录得下滑-0.5%，跌幅超出市场预期和前值的下滑-0.2%。

然而，英国GDP在第四季度表现不甚理想。经修正后，该数据同比录得下滑-0.2%，为2020年第四季度以来首次录得下降；环比上季的读数为下滑-0.3%，亦不及市场预期和前值的下滑-0.1%。12月三个月，该国GDP录得下滑-0.3%，创2021年3月以来最大跌幅。报告显示，不仅多个行业产出录得下滑，进出口、家庭与政府支出也扩大了跌幅，最终促成了经济疲软。数据公布后，英镑兑多个主要货币直线下挫。

美盘交易时段，截至2月10日当周，美国初请失业金人数录得21.2万人，低于市场预期22.0万人和前值21.8万人。其四周均值则6250人至21.85万人，创12月2日当周以来新高。截至2月3日当周，续请失业金人数亦上升2.4万人至189.5万人，超出市场预期188.0万人。同一时间公布的数据还包括2月纽约联储和费城联储制造业指数。两则分别录得-2.4和5.2，好于市场预期的-15和-8，前值分别是-43.7和-10.6。

另一边厢，美国“恐怖数据”——零售销售在1月表现差劲，录得下滑-0.8%，为去年3月以来最大跌幅。据外媒报道，寒冷的气候促使消费者在多数时候选择待在家中而非出门购物，因此造就了零售支出大幅度减少。报告显示，建筑材料和园艺设备销售额降幅最大，为下滑-4.1%；杂货零售下滑-3.0%；加油站、机动车辆与零部件下滑-1.7%；健康与个人护理商店销售下滑-1.1%；非商店零售下滑-0.8%；电子和电器销售下滑-0.4%；服装、体育用品、乐器和书籍皆下滑-0.2%。录得增长的则包括家具店（1.5%）、食品与饮料店（0.1%）以及食品服务与饮酒场所（0.7%）。截至收盘，美元指数进一步遭遇空头抛售，报104.15。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前测试1.0760阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上行，当前回测1.2590阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元高位回调，当前仍企稳于148支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹走强，当前测试0.65阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前持续测试0.6090阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前收于前低1.3490。从MACD来看，快慢线呈收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.8865阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价企稳反弹，当前收于1990支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势反弹，当前收于前高22.70。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前回测77.50阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中国春节

中国春节——沪深及北交所、国内期货交易所休市。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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