- 日本2年期债券收益率升至10多年来的最高水平。周二，日本通胀率从2.3%下降至2.0%，略高于预期。
- 由于投资者继续猜测日本将放弃超扩张性货币政策，日本债券收益率上升。
- 投资者考虑3月份债券收益率上升是否会支撑日元，以及日经225指数是否会回落至之前的低点。
- 美元指数连续第二天下跌。美元交易者将关注今天发布的美国耐用品以及消费者信心指数。
美元兑日元 – 日元兑所有货币都升值！
美元兑日元是过去一周美元能够上涨的唯一货币对之一。而美元兑大多数主要货币总体上一直在挣扎。然而，今天上午日元已上涨0.28%。这是因为日本债券收益率上升，通胀数据略高于此前预期。
过去一周，可以看到的主要阻力位是150.280，接近当前价格。如果价格跌破该水平，卖出信号将继续出现。如果价格继续下跌并形成看跌突破，价格也将低于 75 均线和 RSI 的 50.00 水平。这将进一步表明中短期内价格将会下跌。在 30 分钟时间范围内，汇率在随机振荡指标和移动平均线上形成看跌交叉。同时，震荡指标尚未显示超卖价格。那么美元兑日元为何下跌呢？
投资者应该考虑到，尽管美元兑日元上涨，但美元已经贬值一周多了。因此，投资者正在考虑汇率短期内是否超买。今天上午美元指数也下跌 0.14%，日元兑所有货币走高。日元升值的原因之一是通胀数据略高。
分析师表示，日本的通胀率还不足以支持日本央行改变政策。然而，利率并未像分析师此前认为的那样大幅下跌，这一事实支撑了日元。如果通胀率稳定在 2.00% 以上，监管机构可能会考虑在 2024 年第二或第三季度转向更传统的货币政策。日本债券收益率也支撑日元，该收益率已升至 11 年来的最高水平年。 2 年期债券收益率已从今天上午早些时候的 0.00% 升至 0.172%。
JPN225 – 较高的收益率会阻止日经 225 指数的看涨趋势吗？
迄今为止，JPN225 指数在 2024 年已上涨近 18%，是全球表现最好的指数之一。 JPN225 的表现也优于美国股市。然而，投资者正在考虑 JPN225 是否可能随着日元上涨而回调。如果投资者使用斐波那契水平来帮助预测回撤，指标将表明资产跌至 37,863 点，最多跌至 35,010 点。
或者，投资者可以利用价格走势来表明任何回调平均将下跌 8.00%。目前，该指数尚未从指标中获得强烈的卖出信号，但价格正在形成较低的低点和高点，这是一个负面因素。除此之外，近期价格在RSI上也出现超买，并形成背离信号。因此，随着日本债券收益率上升以及日本央行考虑提高利率，投资者正在考虑可能出现的回调。
Michalis Efthymiou
市场分析师
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