- 经济学家预计通胀率将从3.2%升至3.4%，但月度涨幅将低于上月。
- 道琼斯指数迎来 2024 年最糟糕的一周，但股市因积极的就业数据而反弹。
- 美国经济新增就业人数30.3万人，失业率降至3.8%。
- 由于投资者等待通胀确认和明确的利率路径，美元的价格走势“参差不齐”。
USA500 – 债券收益率上涨50点或给美股带来压力！
USA500 指数可能是受本周盈利数据影响最大的指数。这是由于该指数对银行股的敞口。从技术上讲，USA500 的价格仍在形成更低的低点和更低的高点，这表明有下行趋势。然而，修正波依然强劲，表明需求依然存在。目前，价格交易低于动量指标和振荡指标的“中性”。因此，目前价格出现微弱的“卖出”信号。然而，如果价格跌破 5,197.16 美元，指标可能会发出更强的看跌信号。
为了进一步了解未来可能的价格走势，投资者还将监测全球投资者情绪。亚洲股市目前小幅走低，但欧洲现货尚未开盘。如果亚洲和欧洲股市双双下跌，可能会支撑低风险偏好，这对USA500 指数不利。
周五的就业数据让投资者放心，美国经济仍然强劲并且对当前货币政策具有弹性。 非农 数据较市场预期高出 43%，平均薪资较上月涨幅更大。一方面，数据是积极的，因为它表明需求将保持高位，公司盈利也将保持高位。但另一方面，如果通胀也上升，美联储就不太可能调整利率。
因此，周三的消费者价格指数将是关键。如果通胀率高于 3.4%，股市可能会面临巨大压力，因为美联储可能会变得更加鹰派。这一点从今天债券收益率的上涨就已经可以看出。美国10年期国债收益率上涨0.050%，这给股市带来了压力。如果通胀数据符合预期，则发布的数据将是中性的。此外，分析师预计核心通胀率将从 3.8% 降至 3.7%。
欧元兑美元 – 欧洲央行将指示下一步降息！
欧元正在经历“混乱”价格走势，具体取决于货币对。兑美元汇率横盘整理，关键价位为1.08426。欧元和美元本周可能会出现波动。欧元因欧洲央行利率决定和新闻发布会而上涨。美元因消费者和生产者通货膨胀而贬值。
一些经济学家认为，欧洲央行可能认为降息还为时过早，但普遍认为欧洲央行降息的时间已经很近了。因此，投资者将密切关注行长周四在新闻发布会上的言论。欧盟通胀率已降至2.4%，是七国集团中最低的。除此之外，许多欧盟经济体已经经历了长期停滞，因此将热衷于刺激经济增长。另一方面，美元将主要由 CPI 和 PPI（生产者通胀）决定。
Michalis Efthymiou
市场分析师
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