经济指标与央行:
- 股票和货币遭到抛售，而美元避险资金流则增加了。
- 美国国债收益率再次飙升至 2024 年新高，随后收盘时收窄跌幅，零售销售强于预期，引发市场广泛抛售。
- 由于数据将降息押注进一步推向未来，利率飙升，目前 7 月份降息的可能性不到 50-50。
- 华尔街股市以科技股领跌收盘。以色列周日击退了伊朗大肆宣传的袭击后，股市因救济交易而开盘上涨。但由于收益率上升，股市大幅走低并延续了上周的跌势。
- 随着以色列威胁进行报复，投资者的担忧加剧。
- 即使在高盛业绩大超预期之后，人们对盈利的担忧却与日俱增。
- 英国劳动力市场数据好坏参半，国际劳工组织失业率意外上升，而工资增长高于预期——数据表明劳动力市场正在赶上经济衰退。对于英国央行来说，好坏参半。
- 中国第一季度经济增长了 5.3%，但这一数字引发了人们对这种增长可持续性的诸多质疑。今年前两个月出现了反弹。 3 月份，零售额增速下滑，工业产出增速低于预期，表明即将面临挑战。
- 今日：德国ZEW、美国新屋开工和工业生产、美联储副主席菲利普·杰斐逊讲话、英国央行贝利讲话和国际货币基金组织展望。
- 收益发布：摩根士丹利和美国银行。
金融市场表现:
- 尽管存在干预风险，美元在测试 106.25 后至 106.19，兑日元上涨并升至 154.23。日元交易者开始将 160 关口视为下一个阻力位。
- 尽管美元坚挺且收益率攀升，但由于地缘政治风险和中国买盘，金价飙升 1.76% 至每盎司 2386 美元。
- USOIL 持平于每桶 85 美元。
市场走势:
- 关键技术水平的突破加剧了抛售。科技股是最大的输家，纳斯达克指数下跌 -1.79%，至 15,885；标准普尔 500 指数下跌 -1.20%，至 5061；道琼斯指数下跌 -0.65%，至 37,735。标准普尔指数遭遇 2023 年 3 月以来最大的两日跌幅。
- 日经指数和澳指分别下跌-1.9%和-1.8%，恒生指数下跌-2.1%。
- 欧洲股市跌幅超过-1%，美国期货也出现亏损。
- CTA 抛售海啸：“只要降低几个点，CTA 今年就将首次开始大规模抛售，雪上加霜的是，我们正在打破股市的主要趋势线，而伽马稳定器完全消失了。”根据 高盛的数据，短期 CTA 阈值水平正在大幅提高。中期水平为 4873（最重要），而长期水平为 4605。
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Andria Pichidi
市场分析师
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