经济指标与央行:
- CPI 和零售销售低于预期，支撑了 FOMC 将能够在 9 月份降息的信心，令股票和债券市场松了一口气。
- 市场已经做好了上行惊喜的准备。华尔街股市飙升，三大股指均创历史新高。
- 在突破关键利率水平后，美国国债的技术性买盘也起到了支撑作用，导致收益率跌至 4 月初以来的低点。
- 美联储政策前景：根据联邦基金期货，人们对 9 月份降息的乐观情绪日益增强，但大多数官员表示，他们希望几个月的数据能够让他们对自己的行动充满信心。此外，尽管价格压力正在消退，但利率仍远高于 2% 的目标，导致政策维持不变。但目前市场显示，到第三季度末，降息幅度约为 22 个基点，预计 2024 年底将降息约 48 个基点。
- 日本滞胀风险：GDP 连续第三个季度收缩幅度远超预期。这主要是源于消费者支出。 GDP平减指数虽然高于预期，但仍低于上一季度。经济活动收缩幅度超出预期将使日本央行的前景变得复杂，并削弱加息押注。
金融市场表现:
- 美元指数跌至103.95，自4月9日以来首次跌破104水平。
- 日元大幅受益，美元兑日元目前报154.35，因美国通胀放缓，增加了对美联储今年放松货币政策的押注，美元走软，提振日元。
- 黄金受益于美元疲软和债券上涨，贵金属目前交易价格为每盎司 2389 美元。与此同时，中东不稳定的地缘政治局势正在支撑避险需求。
- 在美国库存减少以及美国通胀下降带来的风险情绪之后，油价小幅反弹。然而，美国石油仍处于两个月来的最低水平，为 78.57美元。
市场走势:
- 纳斯达克指数上涨 1.4%，至 16,742。标准普尔 500 指数上涨 1.17%，至 5308。道指上涨 0.88% 至 39,908。
- 由于美联储前景日益鸽派，美国国债收益率也大幅下跌。此外，在 4 月 10 日令人震惊的 CPI 数据提振利率之前，关键技术水平的突破将涨幅扩大至 4 月初以来的最低水平。
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Andria Pichidi
市场分析师
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