近期市况:
汇市方面,美元指数回调下挫,至104.55;美国债券市场遭遇抛售潮,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,报4.50%和4.88%。
非美货币方面,欧元、英镑兑美元震荡上行,分别收于1.0847和1.2740;美元兑日元恢复反弹至157.28【日本4月失业率保持不变在2.6%,符合市场预期;东京通胀则录得增长】;澳元、纽元兑美元持续走高,分别收于0.6651和0.6142;美元兑加元延续下挫至1.3627;美元兑瑞郎回吐上月涨幅,收于0.9017。
贵金属市场方面,现货黄金震荡下挫至2327美元/盎司;现货白银亦扩大跌势,报30.37美元/盎司。
油市方面,美原油连续3日遭遇空头抛售并回吐周内涨幅,收于77.04美元/桶。
近期关键事件:
欧元区通胀反弹,美国经济数据疲软。
上周五,日本4月失业率维持不变在2.6%,符合市场预期。另外,该国东京CPI在5月同比录得2.2%,而环比亦录得0.4%,两者表现皆好于前值1.8%和下滑-0.1%。从1971年至2024年有纪录以来,东京CPI平均值为2.39%——峰值鉴于1974年10月的24%,而最低点见于2009年10月的下滑-2.4%。扣除食品和能源后的核心CPI同比录得1.9%,亦符合市场预期且高于前值1.6%。稍早,日本前财政省官员伊藤隆俊表示,日本央行今年可能会再升息两次,但不应直接对日元疲软作出回应,因为“可能会带来更多麻烦”。
欧盘交易时段,欧元区5月CPI年率初值录得2.6%(为五个月来首次上涨),高于市场预期2.5%和前值2.4%;其月率录得0.2%,符合市场预期,前值0.6%。核心CPI初值同比增长至2.9%,超出市场预期和前值的2.8%;环比上月的初值为0.4%,略低于前值0.6%。报告显示,能源价格反弹0.3%(此前为下滑-0.6%)、服务业价格从3.7%增速至4.1%、非能源工业品价格则小幅增长0.9%(此前0.8%);食品、酒类和烟草价格则略有放缓,为2.6%(此前2.8%)。无论如何,市场参与者普遍预计以上数据仍将无阻欧洲央行在本周降息。
另一方面,美国4月核心PCE物价指数同比录得2.8%,与市场预期和前值保持一致;环比上月,该数据录得0.2%,低于市场预期和前值的0.3%。个人支出亦从0.8%大幅放缓至0.2%(为今年迄今最慢增速),低于市场预期0.3%。数据公布后,市场基本定价美联储将在6月和7月维持基准利率不变。在外汇市场,美元进一步遭遇空头抛售,至();非美货币纷纷反弹。此外,美国三大股指因疲软数据降低央行加息的压力而获得多头支撑,其中标普500指数终结过去3日连跌,收于5291。
主要品种走势分析:
美元指数
日线图显示美元指数回调下挫,当前承压于105关键阻力。从MACD来看,快慢线呈平行,白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示欧元兑美元震荡上涨,当前测试1.0860阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
日线图显示英镑兑美元震荡上行,当前收于前高1.2720。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑日元
日线图显示美元兑日元震荡上行,当前测试157关键阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
澳元兑美元
日线图显示澳元兑美元震荡上涨,当前测试0.6660阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示纽元兑美元震荡上涨,当前企稳于0.6090支撑。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑加元
日线图显示美元兑加元扩大跌势,当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌,当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金日线图 来源:HFM)
日线图显示金价震荡走低,当前承压于2360阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。
白银
日线图显示银价震荡走低,当前承压于31.50阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
日线图显示油价震荡下挫,当前承压于前低77.50。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。
日内重点事件:无
日内经济数据:
时间 (GMT+8) | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
15:50 | 法国5月制造业PMI终值 |
欧元兑美元 |
15:55 | 德国5月制造业PMI终值 | |
16:00 | 欧元区5月制造业PMI终值 | |
16:30 | 英国5月制造业PMI | 英镑兑美元 |
21:45 | 美国5月标普全球制造业PMI终值 |
美元货币对 |
22:00 |
美国5月ISM制造业PMI | |
美国4月营建支出月率 |
Larince Zhang
市场分析师
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