HFM 2024年7月12日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数受疲软的CPI报告打压，日内进一步下跌至104.12；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压走低并保持倒挂，报4.21%和4.52%。

非美货币方面，欧元兑美元创1个月新高，收于1.0867；英镑兑美元创近1年新高，报1.2913【英国GDP及产出增长提振了英镑】；美元兑日元一度创下6月17日以来新低，收于158.80【有指日本当局对外汇市场进行了干预】；澳元兑美元创逾半年新高，随后回落至0.6758；纽元兑美元小幅收涨于0.6094；美元兑加元温和反弹，至1.3631；美元兑瑞郎回吐前3日涨幅，报0.8963。

在贵金属市场，现货黄金在美国通胀全面降温后进一步飙升并创5月22日以来新高，报2415美元/盎司；现货白银创5月31日以来新高，收于31.42美元/盎司。

美元走软亦提振了油市。美原油连续第二日反弹至82.78美元/桶。

近期关键事件：

美国通胀持续放缓，美元指数表现疲软。

美国6月CPI同比录得3%，为连续第三个月放缓，低于市场预期3.1%。当前读数与去年6月同创2021年3月以来最低增速。环比上月的读数为-0.1%，为2022年12月以来首次录得下降。剔除能源与食品价格后，核心CPI同比录得3.3%，创2021年4月以来最低增速；环比上月，该数据录得0.1%，亦低于市场预期和前值的0.2%。

报告显示，能源通胀同比从3.7%大幅放缓至1.0%；住房通胀同比小幅放缓至5.2%（此前5.4%，去年同期为7.8%）；二手车和卡车通胀同比从-9.3%进一步放缓至-10.1%，创去年3月以来新低；新车通胀同比连续第三个月放缓，至-0.9%；食品通胀年率则从2.1%略反弹至2.2%。

另外，截至7月6日当周，美国初请失业金人数录得22.2万人，低于市场预期23.6万人和前值23.8万人。其四周均值下滑5000人至23.35万人。截至6月29日当周，续请失业金人数录得185.2万人，亦不及市场预期186.0万人和前值185.8万人。尽管如此，美元在数据公布后依旧遭遇空头抛售，因疲软的通胀报告提振了市场对美联储降息的预期。稍早，鲍威尔主席就暗示了央行无需等到通胀回落至2%才能开启降息，这进一步令市场参与者相信，美联储距离降息的日子已不遥远。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前承压于105阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试1.0860阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走强，当前测试1.29关键阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下挫，当前仍收于157支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前测试0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅反弹，当前收于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹收涨于1.3590支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.90关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走强，当前企稳于2360支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前测试31.50阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于81关键支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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