FOMC后续:生产者制造业和卡特彼勒。

随着委员会对通胀持续向 2% 目标迈进的信心增强而整体劳动力市场一直疲软,美联储上周出乎意料地将关键隔夜借款利率下调 50 个基点。这种激进的举措在历史上并不常见,自90年代以来仅发生过3次,即2001年1月(科技泡沫)、2007年9月(金融危机)和2020年3月(大流行)。

点阵图显示,央行将在今年年底前两次降息(总计 50 个基点),同时继续在 2025 年和 2026 年降低基准利率,总计分别是 100 个基点和 50个基点。预计总体降息幅度将达到 250 个基点,使利率达到 2.75% – 3.00%。另一方面,美联储主席鲍威尔强调,这一决定是“对当前劳动力市场环境的正常反应”,目前中性利率仍显着高于疫情前水平,从而为未来利率路径的各种可能性打开了大门。。

美国股市中,生产者制造业是本周涨幅最大的板块,上涨 5.26%。在该行业的公司中,卡特彼勒是第二大市值公司(仅次于通用电气航空航天公司),市值超过 1,780 亿美元,本周收盘涨幅超过 7%。卡特彼勒公司被誉为世界上最大的建筑、采矿和其他工程设备制造商。

卡特彼勒:收入和利润(扣除税收和费用后)。来源:Tipranks

卡特彼勒股票近期的相对强度 (RS) 评级超过 70。RS 评级为 80 或更高通常表明该股票已处于良好状态,可以开始其最大涨幅。上周,该公司推出了动态能量传输 (DET),这是一种适用于电池电动和柴电采矿设备的动态能量传输解决方案,除了在提高坡度运行速度时为机器电池充电外,还可以提高运行效率和机器正常运行时间。

上一季度,卡特彼勒公司公布的收入为 167 亿美元,由于销量下降和经销商库存减少,同比下降 -4%。受销量不佳、重组成本上升以及销售、行政管理 (SG&A)/研发费用的拖累,营业利润同比下降 -5% 至 35 亿美元。每股利润同比下降 3% 至 5.48 美元。但调整后,营业利润和每股利润分别增长2%和8%,达到37亿美元和5.99美元。展望未来,管理层预计销售收入较2024年上半年略高,但营业利润率较低。该公司将于10月29日公布2024年第三季度的财务业绩。

技术分析:

#Caterpillar, 日线图:  2024 年下半年,该公司股价处于盘整状态。今年 4 月初,其 ATH 为 381.83 美元,这也是值得关注的最近阻力位。突破该点可能会使多头继续测试 404 美元,即 FE 61.8% 的水平。另一方面,最近的支撑位为 344.50 美元(从 2023 年 10 月的低点延伸至 ATH的FR 23.6%),其次是动态支撑 100 日移动平均线和 321 美元(FR 38.2%)。 MACD指标仍徘徊在积极区域。

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Larince Zhang

市场分析师 

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