HFM 2024年9月23日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数波幅有限，收于100.40；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别录得3.74%和3.60%。

非美货币方面，欧元兑美元涨势暂缓，报1.1162；英镑兑美元续创2022年2月以来新高，收于1.3317；美元兑日元延续反弹，至143.89；澳元、纽元兑美元涨势暂缓，报0.6806和0.6236；美元兑加元小幅收涨于1.3569；美元兑瑞郎于低位区间震荡，收于0.85。

降息前景持续提振贵金属市场。现货黄金创有纪录以来新高，报2622美元/盎司；现货白银震荡上涨，收于31.13美元/盎司。

油市方面，美原油持稳于71.14美元/桶。

近期关键事件：

日本通胀持续走强；日元盘后企稳上涨。

日本8月CPI同比录得3.0%，为去年10月以来的最高水平；环比上月，该数据创三个月以来最大涨幅，报0.5%。剔除新鲜食品价格的核心CPI连续第四个月增速，同比录得2.8%，为六个月高点。报告显示，电价涨幅创1981年3月以来最高，为26.2%；天然气成本随着能源补贴全面结束后创1.5年以来最大涨幅；其它价格增长的分项还包括食品（3.6%，此前2.9%）、住房（0.7%，此前0.6%）、家具与家居用品（5.2%，此前3.7%）、服装（2.3%，此前2.2%）以及文化（4.8%，此前2.2%）。相反，价格放缓的包括通信（-2.4%，此前-2.3%），而医疗保健以及教育保持不变，分别为1.5%和-1.0%。

此外，日本央行同日宣布按兵不动，将政策利率维持在0.25%，基本符合市场预期。声明显示，与会者对通胀发展感到乐观（工资增长触发服务价格持续温和上涨，而进口价格上涨导致的成本增加向消费价格的传导效应正在减弱），预计至2026年财年下半年将达到目标水平。此外，与会者表示，消费呈“适度上升”，经济亦正在“温和复苏”且有望“实现高于潜力的增长”。除此之外，委员会还表示有必要对金融市场进行监控。鉴于工资与价格的调高，任何汇率变动相比过去将更有可能对物价产生影响。

另一边厢，日本央行行长植田和男在最新的货币政策新闻发布会中释放谨慎的基调。他指出，通胀上行风险正在减弱，因此“不急于加息”。该行长的鸽派言论加上近期风险情绪的改善令日元承压。在外汇市场，美元兑日元持续脱离去年7月以来低位，收于143.89。今年7月，该货币对一度创下38年高位，但随后遭遇空头抛售并随即进入下跌模式，回吐今年迄今的涨幅。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数于低位区间震荡，当前仍承压于100.70阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元持稳于1.11关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前企稳于1.3120支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前企稳于141关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元涨势暂缓，当前收于0.6760支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅反弹，当前仍承压于1.3590阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡，当前仍承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前企稳于2540支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前企稳于29.60支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价z涨势暂缓，当前仍企稳于66.80支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱略呈收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：日本秋分节

东京证券交易所休市。

日内重点事件：

1. 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

北京时间20：00，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景发表讲话。博斯蒂克的立场倾向中立。尽管曾表示对降息时间的预期有所提前，他表示宁愿等待更多数据以更准确地确认经济趋势，而不是过早降息。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。