近期市况：
汇市方面，美元指数因市场定价美联储不会在下次会议大幅降息以及消化特朗普可能赢得大选的可能性而创8月2日以来新高，收于103.32；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线温和下跌，分别录得4.02%和3.94%。
非美货币方面，欧元兑美元在欧洲央行决议前持续走弱并创逾2个月低位，收于1.0860；英镑兑美元随着CPI创逾3.5年低位（这提振市场对英国扩大降息幅度的预期，至年底共计45个基点，此前为37个基点）而跌破1.30，为8月20日以来首次；美元兑日元恢复上涨至8月初旬以来高位，报149.61；澳元、纽元兑美元分别创9月12日和8月16日以来新低，收于0.6665和0.6055；美元兑加元回调下挫，至1.3750；美元兑瑞郎续创8月19日以来新高，收于0.8653。
主要央行降息预期、美国债券收益率疲软以及地缘政治冲突持续提振避险需求。现货黄金延续上行并逼近纪录峰值，收于2674美元/盎司；现货白银创7个交易日新高，随后回调至31.64美元/盎司。
油市方面，对石油需求增长疲软的预期压迫美原油至69.60美元，但有关以色列将准备在美国大选前对伊朗采取报复行动的消息略抵消了卖空情绪，美原油略反弹至70.58美元/桶。
近期关键事件：
新西兰、英国通胀再创新低；纽元和英镑皆遭遇空头压制。
新西兰第三季度CPI同比放缓至2021年3月以来新低，报2.2%，符合市场预期；环比上季，该数据略从前值0.4%增长至0.6%，略低于市场预期0.7%。报告显示，食品、住房与家庭公用事业成本分别增速0.7%（此前0.2%）和0.1%（此前下滑-1.2%）；成本增长速度有所放缓的包括娱乐和文化（2.3%，此前2.4%）、通讯（3.8%，此前5.2%）、服装（0.9%，此前1.4%）、杂项商品与服务（6.2%，此前7.0%）以及酒精饮料和烟草（6.3%，此前6.9%）；最后，价格下跌的则包括交通（下滑-5.3%，此前3.5%）和教育（下滑-4.0%，此前5.2%）。
总体来看，新西兰年度通胀率时隔逾3.5年后首次处于新西兰联储1%至3%的目标区间。然而，值得注意的是，非贸易性通胀依旧高企，如租金（4.5%）、地方当局的税率和付款（12.2%）。此外，新西兰劳动力市场表现疲软，最新数据显示失业率达到4.6%——这冲击着该国经济，其GDP在六月季度中收缩了-0.2%，并且在过去两年的大部分时间一直处于零增长的边缘。数据公布后，纽元兑美元一度承压至0.6039，创两个月新低，随后略反弹至0.6055。
欧盘交易时段，英国9月CPI同比录得1.7%（为三年多来首次低于英国央行的目标水平），创2021年4月以来最小增速；环比上月，该数据保持不变（0%），低于市场预期0.1%和前值0.3%。此外，剔除食品和能源的核心CPI同比放缓至3.2%（此前3.6%），市场预期为3.4%；环比上月的读数为0.1%，低于市场预期0.3%和前值0.4%。报告显示，通胀放缓主要来自于交通（下跌-2.2%，此前1.3%），然后是住房和公用事业（下跌-1.7%）以及家具和家用设备（下跌-1.0%）；成本涨幅趋缓的包括娱乐和文化（3.8%，此前4.0%））以及餐馆和酒店（4.1%，此前4.3%）。最后，报告还显示了服务业通胀率放缓至2022年5月以来的最低水平，为4.9%，8月份读数为5.6%。
数据公布后，货币市场对英国央行下月降息25个基点的定价从80%跳升至92%。该央行自8月开启降息，然后于9月按兵不动。如若今年再采取两次25个基点的降息，这将令关键利率降至4.5%。在金融市场，英国国债收益率全面下跌，其中2年期与10年期债券收益率分别下跌7个基点和5个基点，至4.06%和4.11%。此外，英镑兑美元遭遇空头抛售并创近两个月新低，截至收盘，报1.2988。
主要品种走势分析：
美元指数
（美元指数日线图 来源：HFM）
日线图显示美元指数温震荡上行，当前企稳于102.10支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前测试1.0860支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑日元
(美元兑日元日线图 来源：HFM)
日线图显示美元兑日元恢复上行，当前仍企稳于146.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
澳元兑美元
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前逼近0.6660支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6090阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑加元
(美元兑加元日线图 来源：HFM)
日线图显示美元兑加元回调下挫，当前承压于1.3830阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）
日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
黄金
(黄金日线图 来源：HFM)
日线图显示金价震荡上行，当前收于前高2660。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银日线图 来源：HFM)
日线图显示银价震荡上行，当前持续测试31.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
(美原油日线图 来源：HFM)
日线图显示油价震荡下挫，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。
日内重点事件：
- 欧洲央行公布利率决议；拉加德行长发表讲话。
北京时间20：15，欧洲央行将公布至10月17日利率决定。决议后半小时，拉加德行长也将召开货币政策新闻发布会。通胀超预期放缓、劳动力市场疲软且经济一直停滞不前都可能促成央行降息的理由。截至撰稿，多名欧洲央行政策制定者支持本次决议降息25个基点，而有一小部分委员则担忧，中东地缘政治可能进一步恶化的可能性或将最终再次导致通胀回升。
日内经济数据：
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时间 （GMT+8） |
关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
| 17：00 | 欧元区9月CPI月率及年率终值 |
欧元兑美元 |
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欧元区8月季调后贸易帐（亿欧元） |
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| 20：15 |
欧元区至10月17日欧洲央行主要再融资利率、存款机制利率及边际贷款利率 |
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20：30 |
美国至10月12日当周初请失业金人数（万人） |
美元货币兑 |
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美国9月零售销售月率 |
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美国10月费城联储制造业指数 |
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| 21：15 |
美国9月工业及制造业产出月率 |
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22：00 |
美国10月NAHB房产市场指数 | |
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美国8月商业库存月率 |
美原油 |
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23：00 |
美国至10月11日当周EIA原油库存（万桶） | |
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美国至10月11日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（万桶） |
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07：30（周五） |
日本9月核心CPI年率 | 美元兑日元 |
| 10：00（周五） |
中国9月社会消费品零售总额同比 |
澳元兑美元 |
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中国9月规模以上工业增加值同比 |
Larince Zhang
市场分析师
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