HFM 2024年10月30日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数回调下挫,收于104.10;在美国债券市场,10年期和2年期国债收益率曲线温和承压,分别录得4.25%和4.10%。

非美货币方面,欧元兑美元先跌后涨,报1.0814;英镑兑美元反弹上行,收于1.3007;美元兑日元持稳于3个月高位,报153.34;澳元兑美元续创逾2个月新低,收于0.6557;纽元兑美元震荡下跌,至0.5968;美元兑加元续创8月5日以来新高,收于1.3912;美元兑瑞郎保持在8月16日以来高位区间,报0.8670。

在贵金属市场,“特朗普2.0”的前景促发避险情绪,现货黄金创历史新高2774.69美元/盎司;现货白银亦强势拉升至34.41美元/盎司。

油市方面,随着消息指出以色列正试图寻求外交途径解决黎巴嫩战争问题后,美原油延续跌势,收于67.38美元/桶。

近期关键事件:

比特币突破七万大关;关键数据前美元疲软。

隔夜亚盘时段,比特币强势冲高并突破70,000美元,为六月以来首次。今年迄今,比特币涨幅逾60%,这主要得益于近期市场对美联储降息押注的调整、大量ETF资金流入(约31亿美元)以及市场对美国大选潜在结果的猜测。市场持续为特朗普选举胜利定价,该共和党候选人曾誓言让美国成为全球加密货币之都,这促发了“特朗普交易”,当前逼近3月所见的有记录以来高点,即73,847美元。

另一方面,日本9月失业率录得2.4%,略低于市场预期和前值的2.5%。报告显示,失业人数减少了4.0万人,至168.0万人,为20个月以来新低;就业人数则减少了9.0万人,至6782.0万人,创今年1月以来新低。劳动力减少了12.0万人,至6949.0万人。此外,未经季节调整的劳动力参与率同比升至63.5%;就业与申请比率亦升至1.24,略高于预期和前值的1.23。

美盘交易时段,美国9月JOLTs职位空缺录得744.3万人,低于市场预期800.0万人和前值804.0万人。报告显示,医疗保健和社会援助领域的职位空缺减少了-17.8万人;不包括教育的州与地方政府减少-7.9万人;联邦政府减少-2.8万人;金融和保险业则增加8.5万人。此外,雇佣人数和离职总数变化不大,分别为560万人和520万人。总体来看,职位空缺数据意外下滑反映了美国就业市场疲软。另外,10月谘商会消费者信心指数从98.7增长至108.7,创今年1月以来新高。截至收盘,美元指数依然承压回落,报104.10。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数回调下挫,当前仍企稳于103.60支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元持稳于1.0760支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上行,当前仍承压于1.3120阻力。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行,当前持续测试153关键阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走弱,当前承压于前低0.6580。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡走弱,当前承压于0.6020阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走强,当前收于前高1.39。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

 
(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡,当前承压于0.8715阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,白色动能柱持续收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

 
(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价震荡上行,当前企稳于前高2735。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱略恢复增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡上涨,当前企稳于32.90支撑。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价震荡下跌,当前测试66.75支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

  1. 英国财政大臣里夫斯提交预算报告。

北京时间20:30,英国财政大臣里夫斯将提交预算报告。英国政府正面临借款攀高的压力,9月份数据显示公共借款达166亿英镑,较去年同期超出了21亿英镑。截至9月末的本财政年度内,公共借款已经达796亿英镑,较上个财年同期超出了12亿英镑,并且高出政府预算责任办公室的预计约66亿英镑。诸多因素如气候变化、人口老龄化皆导致英国财政进一步恶化,有者预计,该国国债恐在未来50年内增长近两倍。

日内经济数据:

时间 (GMT+8)

关键数据

潜在影响的货币对/大宗商品

14:30

法国第三季度GDP季率及年率初值

欧元兑美元

16:00

瑞士10月KOF经济领先指标

美元兑瑞郎

16:55

德国10月季调后失业率

 

欧元兑美元

德国10月季调后失业人数(万人)

17:00

德国第三季度GDP季率及年率初值

瑞士10月ZEW投资者信心指数

美元兑瑞郎

18:00

欧元区第三季度GDP季率及年率初值

 

欧元兑美元

欧元区10月工业、服务业及经济景气指数

欧元区10月消费者信心指数终值

20:15

美国10月ADP就业人数(万人)

 

 

美元货币对

20:30

美国第三季度实际GDP年化季率初值

美国第三季度实际个人消费支出季率初值

美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值

21:00

德国10月CPI月率及年率初值

欧元兑美元

22:00

美国9月成屋签约销售指数月率及年率

美元货币对

22:30

美国至10月25日当周EIA原油库存(万桶)

美国至10月25日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)

 

美原油

美国至10月25日当周EIA战略石油储备库存(万桶)

09:30(周三)

中国10月官方制造业PMI

澳元兑美元

Larince Zhang

市场分析师

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