HFM 2024年11月1日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数在非农前夕创7个交易日低位,收于103.74;在美国债券市场,10年期和2年期国债收益率曲线分别录得4.27%和4.18%。

非美货币方面,欧元兑美元创10月16日以来新高,报1.0881【欧元区10月CPI恢复反弹,年率与月率初值分别为2%和0.3%,此前1.7%和下滑-0.1%】;英镑兑美元创8月中旬以来新低,收于1.2892;美元兑日元自3个月高位回落并测试152水平;澳元、纽元兑美元温和反弹,分别收于0.6579和0.5976;美元兑加元企稳上涨并续创8月5日以来新高,收于1.3929,;美元兑瑞郎跌破上周低点,报0.8635。

在贵金属市场,现货黄金随着数据显示美国抗通胀或未结束而从创纪录高位(2789.99美元)回落,至2744美元/盎司;现货白银则创10月18日以来低位,报32.62美元/盎司。

油市方面,继消息指出伊朗准备向以色列展开报复行动后,美原油延续涨势并站上70美元关口。

近期关键事件:

日本央行维持利率不变;非农前夕美元持续疲软。

隔夜,日本央行在决议中宣布维持关键利率不变在2008年以来高位水平,即0.25%,符合市场预期。声明显示,政策决定者重申在实现通胀前景时加息的意图,但也对未来的高度不确定性(包括海外发展和市场波动可能对日本经济和通胀前景的影响)表示警惕。此外,工资和价格上行风险以及日元面临新的下行压力或促使日本央行“不能等待太久”。早些时候,继日本执政联盟失去多数席位后,日元兑美元跌至7月以来的最低水平,这一度引发日本当局发出可能对外汇市场采取干预的警告。

经济预测方面,日本央行预计今、明、后年的实际GDP增速预期中期将分别录得0.6%、1.1%和1.0%,7月份时的预期则为0.6%、1.0%以及1.0%。此外,核心通胀率预计在年底为2.5%,然后在明年和后年进一步放缓至1.9%左右。另外,美盘交易时段,美国10月挑战者企业裁员人数从上月的7.2821万人下滑至5.5597万人,仍较去年同期高出1.8761万人。今年迄今,美国企业已裁员人数达66.4839万人(科技行业裁员人数领先于所有行业,为12.0470万人),较去年同期高出3.7%。数据表现反映了在等待选举结果以及之后潜在的监管和市场环境时,当地企业普遍保持观望状态。

此外,截至10月26日当周,美国初请失业金人数连续第三周录得下滑,为21.6万人,低于市场预期23.0万人。其四周均值下滑2000人至23.65万人,终结了过去三周连涨。不仅于此,续请失业金人数从189.7万人降至186.2万人,低于市场预期188.5万人。以上数据反映了美国劳动力市场依旧保持韧性。另外,9月核心PCE物价指数同比保持不变在2.7%,环比则反弹至0.3%(此前0.1%),然而个人支出并未受到负面影响,环比上升至0.5%(此前0.2%),超出市场预期0.4%。数据公布后,市场仍押注美联储在下周决议降息25个基点,而12月再次降息25个基点的可能性为70%(但也不排除随着数据变化而按下暂停键的可能性)。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数回调下挫,当前逼近103.60支撑。从MACD来看,快慢线形成死叉,红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨,当前收于前高1.0860。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱,当前承压于1.3120阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元遇阻回落,当前承压于153关键阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元低位反弹,当前测试0.6580阻力。从MACD来看,快慢线略呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 
(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅反弹,当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走强,当前收于前高1.39。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

 
(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫,当前承压于0.8715阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价回调下挫,当前测试2735支撑。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价强势下挫,当前收于前低32.90。从MACD来看,快慢线形成死叉,红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

 
(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价震荡上涨,当前企稳于66.75支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件:

日内经济数据:

时间 (GMT+8)

关键数据

潜在影响的货币对/大宗商品

15:30

瑞士10月CPI月率及年率

美元兑瑞郎

17:30

英国10月制造业PMI

英镑兑美元

20:30

美国10月季调后非农就业人口(万人)

 

 

 

美元货币对

美国10月失业率

美国10月平均每小时工资月率及年率

21:45

美国10月标普全球制造业PMI终值

22:00

美国10月ISM制造业PMI

美国9月营建支出月率

01:00(周六)

美国至11月1日当周石油钻井总数(口)

美原油

Larince Zhang

市场分析师

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长达八年的实盘操作与市场分析经验。涉足的金融产品包含外汇、大宗商品、股指、商品期货、指数期货以及股票。大学主修金融学,秉持着学以致用的心态务必把课堂上所学的知识与临场实践经验相结合。 经过多年交易经验的积累与总结,坚信“大道至简”四字箴言。价格的变动即是幕后人为交易买卖所驱使。坚信市场考验的不是技术,而是人心。唯有正确的交易认知、缜密的策略布局与严谨的资金管理,方才是成熟交易的真谛。