近期市况：
在外汇市场，美元指数震荡下挫至94水平，较上周高点录得逾0.6%的跌幅；10年期美国国债收益率温和反弹3个基点至1.49%。
非美货币方面，欧元兑美元收涨近30点，报1.1586；英镑兑美元强势反弹逾0.8%至5周低点上方，收于1.3563；美元兑日元跌穿近期区间低点，报113.21；纽元、澳元兑美元分别反弹逾0.8%和0.4%，收于0.7162和0.7420；美元兑加元持稳于1.2440；美元兑瑞郎在低位区间震荡，隔夜收涨于0.9134。
在贵金属市场，受美元疲软的提振，现货黄金持续走高至1823美元/盎司；现货白银亦录得3日连涨，报24.39美元/盎司。
油市方面，美原油延续上涨至80.84美元/桶【阿联酋昨日表示，油价在没有欧佩克+的情况下可能比目前水平高出2至3倍】。
近期关键事件：
美联储官员对加息观点分歧再现；通货膨胀和货币紧缩为最大风险。
昨日，美联储官员——克拉里达(Clarida)、布拉德(Bullard)、埃文斯(Evans)以及哈克(Harker)在非农就业数据公布后陆续亮相并发表讲话。副主席克拉里达表示，就业有望在明年年底恢复到大流行前水平，但也表示通胀也可能适度超过2%的水平，“2023至2024年加息似乎合理”。此外，布拉德和埃文斯则立场更为鹰派。布拉德认为，当前央行缩减购债的步伐理应加速，并提议在明年加息两次；埃文斯与布拉德的观点近乎一致，并认同美联储在通胀大幅上涨的情况下可考虑在明年加息。最后，哈克的立场则倾向鸽派。他表示，美联储不会在缩减计划结束前加息，并且若无意外，当前通胀形势并不足以触发美联储在明年年底或2023年初之前加息。从这里可以看出，美联储官员就加息的观点仍存在分歧。无论如何，市场仍将重点关注今晚鲍威尔主席的讲话以获得更多相关信息。
按照美联储最新公布的半年度金融稳定报告，他们指出未来12到18个月内可能面临的最大风险是“持续性通胀和货币紧缩”，紧接着才是变种病毒、中国监管/房地产风险、中美紧张、加密货币/稳定币、气候、风险资产估值/回调、财政悬崖效应、网络攻击、实际收益率飙升、新兴市场风险以及中国经济放缓。
大流行后经济重新开放、供应量瓶颈问题为今年通胀走高的主要原因。根据最新的调查结果显示，消费者（家庭）预计未来一年通胀将达到5.7%（此前为5.3%），而未来三年的通胀中值将持稳于4.2%，两者皆创下了调查自2013年开始以来的最高水平。尽管家庭收入预计仍将增长至3.3%（此前为3.0%），然而物价上涨的幅度将更大。其中，租金涨幅可能超过10%，而食品和天然气的涨幅可能超出9%。在这样的预期下，美国人亦对于他们的财务状况感到担忧。其中，他们认为，无法在三个月内达到最低偿债比例的概率达到11.2%（此前为9.9%），创下去年5月以来的最高水平。
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主要品种走势分析：
美元指数
（美元指数日线图 来源：HotForex）
日线图显示美元指数高位回调，当前承压于94.15阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示指数动能有限。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源：HotForex)
日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前回测1.1600阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源：HotForex)
日线图显示英镑兑美元触底反弹，当前企稳于1.3460区间支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
(美元兑日元日线图 来源：HotForex)
日线图显示美元兑日元震荡走弱，当前承压于114.00阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱持续增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
(澳元兑美元日线图 来源：HotForex)
日线图显示澳元兑美元小幅收涨于0.7380支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源：HotForex)
日线图显示纽元兑美元强势反弹，当前企稳于0.7115支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
(美元兑加元日线图 来源：HotForex)
日线图显示美元兑加元持稳于1.2400支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
（美元兑瑞郎日线图 来源：HotForex）
日线图显示美元兑瑞郎于区间震荡，当前走势不甚明朗。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱逐渐收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金日线图 来源：HotForex)
日线图显示金价震荡上行，当前测试1815至1825阻力区域。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银日线图 来源：HotForex)
日线图显示银价录得3日连涨，当前逼近24.70区间阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
(美原油日线图 来源：HotForex)
日线图显示油价反弹走强，当前收于80.00支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则持续收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。
日内宏观焦点：
- 欧洲央行行长拉加德发表讲话。
北京时间21：00，欧洲央行行长拉加德将在欧洲央行银行业监管论坛发表讲话。近日，拉加德持续唱“鸽”，表示明年满足加息条件的可能性极低。按照委员施纳贝尔的说法，欧元区的通胀率将在明年下降，中期内回落到2%的目标以下，因此暂无提前收紧货币政策的必要。
- 美联储主席鲍威尔发表讲话。
北京时间22：00，美联储主席鲍威尔将在美联储、欧洲央行和加拿大央行联合举办的多样性大会上发表讲话。上周，美联储FOMC维持基准利率不变，同时宣布自11月起减少购债150亿美元/月，并预计该计划将在明年年中结束。FOMC后，鲍威尔对于通胀和经济前景表达了乐观的看法。他表示，劳动力市场有望在明年下半年前达到充分水平，通胀也将随着大流行消退、供应链瓶颈的缓解而有望在明年二、三季度回落。
- EIA公布月度短期能源展望报告。
周三北京时间00：00，EIA公布月度短期能源展望报告。上月，该组织上调今年全球需求增长预估至505万桶/日，此前为496万桶/日。然而，对于明年需求增长预测，该组织则下调了15万桶/日至348万桶/日。
- 2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。
周三北京时间00：35，2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。戴利为立场倾向鸽派的官员。在通胀飙涨的情况下，戴利反对通过加息当作补救措施，其中原因就是价格上涨主要受大流行影响。她也指出，如若现在加息，则“需要12至18个月的时间才能抑制经济活动”。
日内重点事件：
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时间 （GMT+8） |
关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
| 15：00 | 德国9月未季调经常帐及贸易帐（亿欧元） | 欧元兑美元 |
| 15：45 | 法国9月经常帐及贸易帐（亿欧元） | |
| 18：00 | 欧元区及德国11月ZEW经济景气指数 | |
| 19：00 | 美国10月NFIB小型企业信心指数 |
美元货币对 |
| 21：30 | 美国10月PPI及核心PPI月率及年率 | |
| 05：30（周三） | 美国至11月5日当周API原油库存（万桶） | 美原油 |
| 09：30（周三） | 中国10月CPI月率及年率 | 澳元兑美元 |
Larince Zhang
市场分析师
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