HFM 2023年2月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数未能突破102阻力，隔夜回落至101.90；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线趋平，前者录得3.51%而后者收于4.21%。

非美货币方面，欧元兑美元终结过去3日连跌，收于1.0861；英镑兑美元温和下挫至1.2318；美元兑日元在低位保持区间震荡，报130.06；澳元兑美元短线跌破5日低点后收复跌势并录得0.7053；纽元兑美元承压至0.64中位水平下方；美元兑加元遇阻回落，报1.3303；美元兑瑞郎遭遇空头抛售至0.9158，基本回吐上周涨幅。

贵金属市场随着美元下跌而反弹。现货黄金一度跌至8日低点，随后强势反弹至1928美元/盎司；现货白银则收于23.71美元/盎司。

油市方面，美原油先跌后涨，收于78.98美元/桶。

近期关键事件：

美国经济数据表现疲软；欧元兑美元小幅反弹。

昨日，德国1月季调后失业率录得5.5%，与市场预期和前值保持一致。该国季调后失业人数在当月意外录得下滑2.2万人，市场预期为增加0.5万人，前值为下滑1.3万人。该数据降幅创去年2月以来最大。以上经济数据反映德国劳动力市场仍然坚挺。此外，欧元区也公布了第四季度GDP初值。该数据同比去年录得1.9%【连续三个季度增幅放缓】，略好于市场预期1.8%，但不及前值2.3%；环比上季，该数据录得0.1%【为连续第二个季度增幅放缓】，好于市场预期的下降0.1%，前值0.3%。欧元在GDP数据公布后一度短线下挫，兑美元录得最低1.0802。

美盘时段，美国第四季度劳工成本指数季率录得下滑至一年前的水平（1%），表现不及市场预期的1.1%。房地产方面，11月FHFA房价指数同比去年录得8.2%（为连续9个月录得下降，并创2020年8月以来新低），而环比上月录得下滑0.1%（此前0%）。此外，11月S&P/CS20座大城市房价指数同比去年录得6.77%（为连续7个月录得下滑），而环比上月录得下降0.54%，略超出前值下降0.52%，市场预期为下降0.6%。晚些时候，美国1月芝加哥PMI表现不及预期的45.1，报44.3，前值则上修至45.1（此前44.9）。最后，美国1月谘商会消费者信心指数录得107.1，略不及市场预期和前值的109（后者修正前108.3）。

总体来看，美国经济数据表现疲软，这导致美元再次面临抛售压力，日内从高点102.43回落至101.90。今晚，市场将重点关注欧元区CPI与失业率，以及美国ADP和制造业PMI。除此之外，参与者还将关注周四北京时间03：00的美联储利率决定还有北京时间03：30的美联储主席鲍威尔的讲话。普遍预期该央行将宣布加息25个基点，至4.75%，而鲍威尔的言论所释放的讯息都将被进一步解读并消化。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数遇阻回落，当前承压于102阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹回涨，当前仍承压于1.09关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前仍企稳于1.2140支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元于低位区间震荡，当前仍企稳于126.70支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元先跌后涨，当前仍承压于0.7090阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下跌，当前收于前低0.6450。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.3440阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前仍企稳于0.9090支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹收涨，当前企稳于1895支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价于高位区间震荡，当前走势不甚明朗。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则呈平行。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价企稳收涨于77支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 美联储FOMC公布利率决议。

周四北京时间03：00，美联储FOMC将公布至2月1日利率决定。市场基本预期该央行将连续第八次加息，至4.75%。如若符合预期，这将是该央行自大流行以来最小的加息幅度。

2. 美联储鲍威尔召开货币政策新闻发布会。

周四北京时间03：30，美联储主席鲍威尔也将召开货币政策新闻发布会。鲍威尔在最近的讲话中指出，美联储仍将重点关注在恢复通胀率至目标水平。他表示，央行加息不至于导致经济陷入衰退，并预计2023年不会降息。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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